5월 발행·6월 공시한 324만 주 워런트…3분기 누적 매출 583억 달러로 29.2% 증가
1일(현지시간) TD 시넥스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 지난 5월 30일 아마존의 투자 자회사인 '아마존닷컴 NV 인베스트먼트 홀딩스 LLC(Amazon.com NV Investment Holdings LLC)'에 자사 보통주를 최대 323만 8066주까지 매입할 수 있는 워런트를 발행했다. 워런트 발행 자체는 지난 6월 3일 수시보고서(8-K)로 이미 공시한 사안이며, 이번 분기보고서에는 그 회계 처리 내역이 담겼다. 이번 공시는 지난 9월 24일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
해당 워런트 중 21만 5871주는 주당 0.01달러의 행사가격으로 즉시 가득(vesting)됐다. 나머지 302만 2195주는 계약 조건에 따라 TD 시넥스로부터 제품 및 서비스를 구매하는 과정에서 발생하는 적격 결제 금액이 특정 기준을 달성할 때마다 주당 191.10달러의 행사가격으로 순차적으로 가득된다. 이 워런트의 만기는 2033년 5월 30일까지다. TD 시넥스는 이번 워런트 발행과 관련해 올해 3분기(6~8월) 동안 1450만 달러의 매출 차감(비현금성 조정)을 반영했다.
3분기 누적 매출 583억 달러 기록…전년비 29.2% 증가
TD 시넥스의 2026 회계연도 3분기 누적(2025년 12월~2026년 8월) 실적은 크게 개선됐다. 9개월 누적 매출은 582억 9441만 7000달러로 전년 동기 451억 2894만 6000달러 대비 29.2% 증가했다. 누적 영업이익은 16억 5160만 1000달러를 기록해 전년 동기 10억 1625만 5000달러 대비 62.5% 급증했다.같은 기간 누적 순이익은 10억 7724만 3000달러로 전년 동기 5억 7925만 3000달러 대비 85.9% 늘어났으며, 누적 희석 주당순이익(EPS)은 13.37달러로 전년 동기 6.92달러 대비 93.2% 증가했다.
자사주 매입 프로그램 및 재무 상태
TD 시넥스는 자사주 매입도 지속하고 있다. 회사는 지난 2024년 3월 이사회가 승인한 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 올해 8월 31일까지 보통주를 매입해 왔으며, 현재 향후 매입 가능한 잔여 한도는 약 9억 달러가 남아있다.올해 8월 31일 기준 TD 시넥스의 총자산은 418억 4448만 3000달러로 지난해 11월 30일 기준 342억 5089만 8000달러 대비 증가했다. 현금 및 현금성자산은 7억 4930만 2000달러로 지난해 11월 30일 24억 3538만 9000달러에서 줄었다. 하이브(Hyve) 사업부 성장을 뒷받침하기 위한 재고 증가와 매출 증가에 따른 매출채권 증가로 9개월 누적 영업활동 현금흐름이 20억 7819만 4000달러 순유출을 기록한 영향이다. 전년 동기에는 7132만 6000달러 순유입이었다.
TD 시넥스는 미국 플로리다주 클리어워터와 캘리포니아주 프리몬트에 공동 본사를 두고 있으며, 전 세계 100여 개국에서 IT 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 포트폴리오를 제공하는 글로벌 IT 유통 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
