3분기 지배주주 귀속 순손실 14만 1000달러…대여금 채권 4건 정산과 현금 1200만 달러에 바튼 포트폴리오 인수 승인
회사가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 3분기 총매출은 1390만 6000달러로 전년 동기(1283만 5000달러) 대비 8.3% 증가했다. 임대 수익은 1328만 8000달러로 전년 동기(1191만 9000달러)보다 늘었다.
그러나 총영업비용이 1626만 5000달러로 전년 동기(1423만 1000달러)보다 늘면서 3분기 영업손실은 235만 9000달러로 전년 동기(139만 6000달러)보다 확대됐다. 연결 순손실은 1만 1000달러였고, 비지배지분 귀속 순이익 13만 달러를 제외한 지배주주 귀속 순손실은 14만 1000달러(주당 0.02달러)를 기록했다. 전년 동기에는 지배주주 귀속 순이익 72만 4000달러(주당 0.08달러)를 냈다.
회사는 3분기 순이익 감소의 주요 원인으로 순이자수익 140만 달러 감소를 들었다. 이자수익은 금리 하락으로 70만 달러 줄었고, 이자비용은 개발 부동산 관련 차입금과 금리 상승으로 70만 달러 늘었다. 상업용 부문 순영업이익(NOI)은 스탠퍼드 센터 매출 감소로 60만 달러 줄었고, 다세대 부문 NOI는 신축 부동산 임대 개시에 힘입어 30만 달러 늘었다.
9개월 누계 매출은 3911만 3000달러로 전년 동기(3700만 3000달러)보다 늘었으나, 영업손실은 666만 5000달러로 전년 동기(285만 6000달러)보다 확대됐다. 지배주주 귀속 순손실은 110만 달러(주당 0.13달러)로, 전년 동기 순이익 551만 1000달러(주당 0.64달러)에서 적자로 돌아섰다.
바튼 포트폴리오 다세대 주택 4곳 인수 승인
후속 사건(Subsequent Events) 주석에 따르면 미국 연방지방법원은 10월 2일 회사가 보유한 전환형 대여금 채권 4건을 정산하고 현금 1200만 달러를 지급하는 조건으로 '바튼 포트폴리오'를 매입하는 것을 승인했다. 이 채권 4건은 티머시 바튼(Timothy Barton)이 소유한 법인들에 대한 것으로, 각 채권은 해당 다세대 주택을 보유한 특수목적법인 지분 100%로 전환할 수 있는 조건이었다. 법원은 2022년 10월 바튼 소유 자산 전체를 관리할 재산관리인(receiver)을 선임한 바 있다.인수 대상은 텍사스주 디소토의 벨웨더 리지(150세대), 인글사이드의 파크 앳 인글사이드(192세대), 포니의 파크 앳 윈드밀 팜스(272세대)와 앨라배마주 오펠리카의 파크 앳 오펠리카(168세대) 등 다세대 주택 4곳이다.
각 부동산에는 미국 주택도시개발부(HUD) 대출이 설정돼 있으며, 회사는 이 대출을 승계하기 위해 대주들과 승인 절차를 협의하고 있다.
대출 연장과 자회사 지분, 소송 현황
회사는 10월 28일 플로리다주 레이크웨일스의 240세대 다세대 주택 알레라 앳 헌터스 글렌의 건설 대출 만기를 2027년 11월 5일로 연장했다. SOFR에 3%를 더한 금리가 적용되는 이 대출은 당초 9월 15일 만기였으며, 9월 30일 기준 잔액은 2826만 달러다. 회사는 2028년 3월 15일까지 추가로 연장할 수 있는 옵션도 갖고 있다.회사는 연결 자회사 인컴 오퍼튜니티 리얼티 인베스터스(Income Opportunity Realty Investors, NYSE American: IOR) 지분율을 9월 30일 기준 약 85.1%로 높였다. 지난해 말에는 84.6%였다. 올해 1~9월 장내에서 IOR 주식 2만 3560주를 42만 5000달러에 추가 매입했다.
또 7월 31일 발효된 교환계약에 따라 리얼티 어드바이저스(Realty Advisors, Inc.)가 보유한 IOR 주식 26만 9299주를 회사 신주 13만 4649주와 맞바꾸기로 했다. 리얼티 어드바이저스가 뉴욕증권거래소(NYSE) 기준 '활성 특수관계인'에 해당해 신주 추가상장 승인에 앞서 주주 승인이 필요했으며, 주주들은 11월 11일 신주 발행을 승인했다.
회사는 윈드밀 팜스 개발 부지 200필지에 대한 매입 옵션을 행사한 BT 콜 투(BT Cole Too)가 제기한 소송의 피고다. 개발 지연과 필지 매입가격을 둘러싼 계약 위반 주장 분쟁으로, 현재 증거개시 단계이며 재판은 2027년 4월 5일로 잡혀 있다. 회사는 손실 가능성은 있으나 그 범위는 현재 합리적으로 추정할 수 없다고 밝혔다.
트랜스컨티넨탈 리얼티 인베스터스는 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 부동산 투자 회사로, 수익형 주거용·상업용 부동산의 취득·개발·보유를 주력으로 한다. 9월 30일 기준 아메리칸 리얼티 인베스터스(American Realty Investors, Inc.)가 지분 약 79.2%를, 아메리칸 리얼티 인베스터스의 지배주주가 8.2%를 보유하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
