비트코인 가격 43.4% 상승에 미실현 평가이익 1억 4552만 달러, 9월 말 순자산 4억 7749만 달러
순이익은 보유 비트코인의 평가이익이 이끌었다. 3분기 비트코인 미실현 평가이익은 1억 4551만 6428달러로 전년 동기 3517만 4535달러보다 늘었다. 비트코인 매도에 따른 실현이익은 64만 1330달러로 전년 동기 857만 8084달러에서 줄었다. 회사는 3분기 비트코인 가격이 6월 30일 5만 8391달러에서 9월 30일 8만 3704달러로 43.4% 올랐다고 밝혔다.
신탁의 유일한 정기 비용인 스폰서 수수료는 3분기 25만 8052달러로 전년 동기 42만 4972달러에서 줄었다. 이 수수료는 보유 비트코인에 연 0.25%를 적용해 매일 적립되며, 이에 따라 3분기 순투자손실도 25만 8052달러를 기록했다.
1~9월 누적으로는 순손실 2947만 4달러(주당 1.38달러 손실)를 냈다. 전년 동기에는 순이익 1억 785만 6285달러(주당 4.64달러)를 거뒀다. 같은 기간 미실현 평가손실이 3222만 804달러였고, 비트코인 가격은 2025년 12월 31일 8만 7650달러에서 9월 30일 8만 3704달러로 4.5% 내렸다.
순자산과 보유 비트코인 변동
9월 30일 기준 순자산은 4억 7748만 6992달러로 6월 30일 3억 4235만 4115달러에서 늘었지만, 2025년 12월 31일의 5억 538만 907달러보다는 적다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 30일 16.46달러에서 9월 30일 23.59달러로 43.3% 올랐다.보유 비트코인은 9월 30일 기준 5706개, 공정가치 4억 7758만 1191달러로 6월 30일 5864개에서 줄었다. 3분기 중 10만 주가 설정되고 65만 주가 환매되면서 발행주식은 2079만 5000주에서 2024만 5000주로 감소했다. 3분기 환매 평균가격은 주당 19.17달러였다.
코인셰어즈 비트코인 ETF는 CME CF 비트코인 레퍼런스 레이트 뉴욕 변형(CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant) 지수로 나타낸 비트코인 가치의 성과를, 신탁의 부채와 비용을 차감해 반영하는 것을 목적으로 하는 상장지수펀드다. 델라웨어주 법인인 스폰서 코인셰어즈(CoinShares Co.)가 신탁의 일상 관리를 맡는다. 2026년 10월 31일 기준 발행주식은 2030만 5000주이며, 9월 30일 기준 스폰서 관계사들이 1814만 주를 보유하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
