AI 매출 전 분기 대비 400% 이상 증가…2027년 3분기 말 연환산 매출 2억 5000만~3억 달러 전망
순이익은 100만 달러(주당 0.01달러)로 전년 동기(10만 달러)보다 늘었고, 전 분기 1436만 달러 순손실에서 흑자로 돌아섰다. 회사는 이번 순이익이 디지털 통화와 워런트 평가이익에 크게 힘입었다고 밝혔다. 회사가 제시한 조정표에 따르면 3분기 디지털 통화 재평가이익은 710만 달러, 워런트 공정가치 평가이익은 150만 달러였다.
비GAAP 지표인 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 이익)는 653만 달러로 전년 동기(170만 달러) 대비 294% 증가했다. 주식보상비용과 평가손익 등을 추가로 제외한 조정 EBITDA(비GAAP)는 60만 달러로 전년 동기 마이너스 100만 달러에서 개선됐다. GAAP 기준 매출총손실은 241만 달러로 전 분기(548만 달러)보다 줄었다.
AI 매출 비중 확대와 사업 구성 변화
AI 관련 매출은 566만 달러로 전 분기 대비 400% 이상 증가해 전체 매출의 46.2%를 차지했다. 전년 동기에는 AI 매출이 없었다. 이 가운데 3등급(Tier III) 코로케이션 서비스 매출이 320만 달러, 네오클라우즈(NeoCloudz) GPU 임대 매출이 246만 달러였으며, GPU 임대 매출은 전 분기 대비 127% 늘었다.에너지 판매 매출은 329만 달러로 전 분기 대비 68%, 전년 동기 대비 9% 증가했다. 기존 비트코인 코로케이션 매출은 311만 달러, 디지털 통화 채굴 및 스테이킹 매출은 18만 달러였다. 비트코인 관련 사업이 매출에서 차지하는 비중은 전년 동기 약 63%에서 약 27%로 낮아졌다.
콜럼비아나 캠퍼스 세레브라스 계약과 일정
앨라배마주 콜럼비아나 캠퍼스는 세레브라스(Cerebras)와 10년 테이크오어페이(take-or-pay) 코로케이션 계약을 맺고 있다. 1단계(15MW)는 10년간 연평균 약 4000만 달러, 총 약 4억 200만 달러의 수수료가 예상된다. 여러 조건이 충족돼 2단계(25MW)까지 시작되면 연간 수수료가 약 5850만 달러 늘어 연평균 약 1억 700만 달러, 총 계약 가치는 약 10억 7000만 달러가 된다. 회사는 추가 기간 옵션을 통해 잠재 계약 가치가 약 25억 달러까지 늘어날 수 있다고 밝혔다.회사는 1단계 건설이 일정대로 진행 중이며, 2026년 12월 15일 고객사에 시설 접근을 제공하고 액체냉각·전력 시스템 시운전을 시작할 예정이라고 설명했다. 1단계 요금 청구는 시운전 뒤인 2027년 1월 시작될 예정이다. 2단계 공사도 이미 진행 중이며, 여러 조건을 전제로 2027년 3월 고객사 시설 접근을 목표로 하고 있다.
2027년 전망과 자금 조달 계획
회사는 2027년 3분기 말까지 연환산 매출 실행률(run-rate)이 약 2억 5000만~3억 달러(월 약 2100만~2500만 달러)에 이를 것으로 예상했다. 충분한 자금 조달과 시장 여건 등 여러 조건이 전제다. 이 가운데 약 1억 4300만 달러는 현 사업과 조건부 2단계를 포함한 콜럼비아나 계약에서, 나머지는 개발·협상 중인 추가 AI 코로케이션과 GPU 용량에서 나올 것으로 회사는 봤다.2027년 설비투자는 약 3억 5000만 달러로 예상했다. 약 10MW 규모의 AI 추론(토큰 팩토리) 용량 구축과 콜럼비아나 2단계 완공이 주된 용처다. 회사는 고객 예치금·선급금과 2억 달러 대출을 포함한 부채 조달, 보유 현금으로 재원을 마련해 주주 희석을 최소화하겠다고 밝혔다.
2억 달러 대출은 회사가 앞서 10월 13일 발표한 것으로, 골드만삭스가 신디케이트를 주선하며 콜럼비아나 40MW AI 데이터센터 개발에 쓰인다. 프로젝트 특수목적법인(SPV) 차원으로 구성되고 회사는 프로젝트 완공 시점까지 무담보 보증을 제공한다. 종결은 4분기 중으로 예상되지만 본계약 문서화와 대주의 실사 완료 등 여러 조건이 충족돼야 한다.
이번 분기에는 자체 전력·데이터센터·GPU를 기반으로 AI 추론을 고객에게 직접 판매하는 '네오클라우즈 토큰 팩토리(NeoCloudz Token Factory)' 플랫폼을 출시했다. 9월 30일 기준 현금·현금성자산과 디지털 통화는 총 1억 1964만 달러로 전 분기 말(1억 4242만 달러)보다 줄었고, 운전자본은 1억 300만 달러이며 차입금은 없다.
디지 파워 X는 앨라배마, 뉴욕, 노스캐롤라이나에 걸쳐 전력 자산과 데이터센터 용량을 수직계열화해 운영하는 AI 인프라 기업으로, 캐나다 온타리오주 토론토에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
