STX-1200·STX-1400 개발 목적…릴리 전환사채는 7월 보통주로 전액 출자전환
2일(현지시간) 제출된 분기보고서에 따르면 회사는 지난 5월과 6월 CIRM과 각각 'STX-1400'과 'STX-1200' 프로그램의 전임상 개발 자금 지원을 위한 최종 계약(Notices of Award)을 체결했다. 총 약정 금액은 2570만 달러로 STX-1400에 약 1300만 달러, STX-1200에 약 1270만 달러가 배정됐다. 프로젝트 기간은 STX-1400이 2026년 4월부터 2029년 9월까지, STX-1200이 2026년 4월부터 2029년 3월까지다. 회사는 이와 별도로 CIRM 외 재원으로 총 710만 달러의 공동 부담금을 내야 한다.
회사는 이번 분기보고서에서 정부 보조금에 대한 회계정책을 처음 공시했다. CIRM 지원금은 연구개발(R&D) 비용에서 직접 차감하는 방식으로 반영하기로 했다. 이에 따라 2분기 중 수령한 1차 교부금 가운데 적격 지출을 초과해 미리 받은 약 180만 달러를 미지급비용 및 기타 유동부채 항목의 정부 보조금 부채로 계상했다. 최종 보고서 승인 시점에 지급되는 유보분(홀드백)은 조건이 충족되기 전까지 자산이나 수익으로 인식하지 않았다.
릴리 전환사채, 7월 17일 보통주로 전액 소멸
2023년 5월 11일 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)를 대상으로 발행했던 3000만 달러 규모 8% 전환약속어음(릴리 노트)의 최종 처리 내역도 공개됐다. 이 사채는 연 8% 이자가 붙었고 2026년 5월 11일 만기가 도래하면서 계약 조건에 따라 보통주로 전환할 수 있게 됐다.다만 관련 주식이 6월 30일 이후에 발행돼 그 시점 대차대조표에는 원금과 미지급 이자가 그대로 남아 있었다. 6월 30일 기준 전환사채의 공정가치는 3780만 달러로 2025년 12월 31일 3530만 달러에서 늘었다.
회사는 6월 30일 이후인 7월 17일 원금과 미지급 이자를 정산하기 위해 보통주 약 105만 주를 발행했고, 이 발행으로 릴리 노트는 전액 소멸해 잔액이 남지 않았다.
7월 27일 기업공개 완료
같은 7월 17일 회사는 정관을 개정해 5.9218대 1 주식 병합을 단행했다. 또 사노피와 2023년 체결한 라이선스 계약을 수정해 사노피가 추가 표적 1건을 선정할 수 있는 기간을 연장하고 해당 표적에 대해 회사의 ELXR 플랫폼까지 라이선스 범위를 넓혔다.7월 23일에는 주주들이 2026년 주식 인센티브 플랜을 승인했고, 이사회가 7월 16일 사전 승인한 스톡옵션 206만 6997주분이 증권신고서 효력 발생과 함께 부여됐다. 행사가격은 공모가와 같은 주당 15.00달러다. 같은 날 증권거래위원회는 회사의 S-1 증권신고서를 효력 발생 처리했다.
7월 27일 회사는 주당 15.00달러에 보통주 986만 7000주를 공모하며 기업공개를 마쳤다. 인수인의 추가 128만 7000주 매수선택권이 전량 행사된 물량이 포함됐다. 사노피도 같은 가격에 50만 주를 사들이는 동시 사모를 진행해 약 750만 달러가 유입됐다. 공모와 사모를 합한 총 조달액은 인수 수수료와 발행 비용 차감 전 기준 약 1억 5550만 달러다.
스크라이브 테라퓨틱스는 질병 예방과 지속적인 치료 개입으로 건강수명을 늘리는 것을 목표로 인비보(in vivo) CRISPR 기술을 설계하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 지속적인 후성유전학적 침묵을 위한 ELXR 플랫폼과 정밀 유전자 편집을 위한 X-에디터(XE) 플랫폼을 보유하고 있으며, 현재 연구개발은 죽상경화성 심혈관질환(ASCVD)을 포함한 심장대사질환에 집중하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
