10-Q 세부 공시…재고 부품 처분 비용 14만 달러 매출원가 반영, 해외 매출 2배 이상 늘어
보고서에 따르면 2026년 3분기(7~9월) 고객 1곳의 매출이 116만 7000달러로 전체 분기 매출(150만 5000달러)의 78%를 차지했다. 9개월 누적으로는 고객 1곳이 298만 8000달러로 전체 매출(481만 4000달러)의 62%를 차지했다. 회사는 보고서의 미래예측 진술 위험 요인에 대형 고객 상실을 포함했다.
회사는 보몬트 제조시설 철수와 일부 자체 제조 제품 중단 결정에 따라 3분기에 관련 재고 부품 처분 비용 14만 달러를 매출원가에 반영했다. 3분기 매출원가는 53만 3000달러로 전년 동기(56만 6000달러)보다 줄었다. 회사는 하드웨어 판매 감소가 주된 원인이며 단종 제품군 부품 처분 비용이 감소 폭을 일부 상쇄했다고 설명했다.
해외 매출 비중 확대와 워런트 행사
고객 배송지 기준 지역별 매출에서는 해외 비중이 크게 늘었다. 3분기 미국 매출은 32만 9000달러로 전년 동기(101만 1000달러)보다 67.5% 줄었다. 반면 해외 매출은 117만 6000달러로 전년 동기(56만 3000달러)의 2배를 넘어 전체 매출의 78.1%를 차지했다. 9개월 누적 해외 매출은 350만 달러로 전년 동기(90만 달러)의 약 3.9배였고, 미국 매출은 131만 4000달러로 전년 동기(326만 3000달러)보다 줄었다.올해 9개월 동안 일부 투자자가 2025년 사모 발행 워런트(신주인수권)를 행사해 보통주 17만 5000주를 주당 5.98달러에 취득했다. 회사는 행사 대금 104만 6000달러를 받아 보통주와 추가납입자본 증가로 회계처리했다. 9월 30일 기준 미행사 2025년 워런트는 보통주 450만 7273.85주 분량이 남아 있다. 11월 9일 기준 유통 보통주는 221만 8278주다.
조정 EBITDA와 현금흐름
비GAAP 지표인 조정 EBITDA 적자는 3분기 155만 6000달러로 전년 동기(115만 6000달러)보다 커졌다. 9개월 누적 조정 EBITDA 적자는 568만 8000달러로 전년 동기(717만 5000달러)보다 줄었다.9개월 영업활동 순현금유출은 446만 7000달러로 전년 동기(578만 3000달러)보다 줄었다. 회사는 영업손실이 962만 9000달러에서 730만 달러로 232만 9000달러 감소한 것이 주요인이라고 설명했다. 소프트웨어 구독 선수금 등 유동 계약부채는 9월 30일 기준 246만 2000달러로 지난해 말(125만 5000달러)보다 늘었다.
회사는 현재 유동성과 영업현금흐름 전망을 감안하면 최소 향후 12개월 동안 충분한 유동성을 확보하고 있다고 밝혔다. 9월 30일 기준 중대한 계약상 의무와 부외 약정은 없다.
최대 유통 고객의 북미 14개 사업장 도입은 공급업체 지연으로 하드웨어가 분기 말 직후 인도돼 10월 설치를 시작했으며, 회사는 11월 완료를 예상했다. 분기 말 이후 이 고객은 태양광 감시 솔루션을 9개 사업장에 추가하는 구매 주문도 냈다.
멀티센서 AI 홀딩스는 열화상·시각·음향 등 여러 센서 데이터를 통합한 'MSAI 커넥트(MSAI Connect)' 플랫폼으로 산업 설비의 이상 징후를 조기에 감지하는 상태 감시 솔루션을 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
