수주 7억 6890만 달러로 364% 늘고 영업현금흐름 순유입 전환…지배주주 귀속 순이익은 293만 달러로 감소
매출총이익은 5916만 달러로 전년 동기 4213만 달러 대비 40.4% 늘었고, 영업이익은 1820만 달러로 전년 동기 1807만 달러에서 0.7% 증가했다. 영업외 부문의 이자비용은 1605만 달러로 전년 동기 567만 달러의 약 2.8배였고, 세전이익은 315만 달러로 전년 동기 1393만 달러에서 줄었다.
아셀레베이션 LLC 귀속 순이익은 293만 달러로 전년 동기 1365만 달러에서 감소했다. 비지배지분 몫 22만 달러를 포함한 순이익 총액은 315만 달러로 전년 동기 대비 76.9% 줄었고, 순이익률은 11.2%에서 1.6%로 낮아졌다. 9개월 누적 매출은 6억 3968만 달러로 전년 동기 대비 128.0% 늘었고, 누적 귀속 순이익은 2176만 달러로 전년 동기 494만 달러에서 증가했다.
수주 급증과 현금흐름 순유입 전환
3분기 신규 수주액(Bookings)은 7억 6890만 달러로 전년 동기 대비 364% 급증했다. 수주잔고(Backlog)는 17억 달러로 전년 동기 대비 329%, 전 분기 대비 51.0% 각각 늘었다. 매출 대비 수주 비율(Book-to-bill ratio)은 3.8배였다.영업활동 현금흐름은 6251만 달러로 전년 동기 64만 5000달러 순유출에서 순유입으로 돌아섰다. 유형자산 취득 750만 달러를 차감한 잉여현금흐름(비GAAP)은 5501만 달러였다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 3774만 달러로 전년 동기 2886만 달러 대비 30.8% 늘었으나, 조정 EBITDA 마진은 23.7%에서 18.7%로 낮아졌다. 조정 순이익(비GAAP)은 2092만 달러로 전년 동기 2250만 달러 대비 7.0% 감소했다.
연간 전망과 공모 자금 차입금 상환
회사는 2026년 연간 매출 전망치를 9억 500만~9억 1500만 달러로 제시했다. 중간값 기준 전년 대비 103% 증가한 규모다. 연간 조정 EBITDA 전망치는 1억 5500만~1억 6500만 달러로, 중간값 기준 전년 대비 76% 증가한 수준이다.회사는 3분기 종료 후인 10월 1일 클래스A 보통주 3000만 주를 주당 18.00달러에 공모하는 기업공개(IPO)를 완료했다. 이 가운데 1000만 주는 회사가, 2000만 주는 올림푸스 파트너스(Olympus Partners) 계열 매도 주주가 팔았으며, 회사는 매도 주주 몫의 대금을 받지 않았다.
회사가 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감하고 받은 순수취액은 약 1억 7060만 달러다. 회사는 이 자금으로 아셀레베이션 홀딩스 LLC의 신규 발행 유닛을 사들였고, 아셀레베이션 홀딩스 LLC는 이를 기존 차입금 상환에 썼다.
회사는 IPO와 관련해 4억 달러 회전한도대출과 2억 5000만 달러 정기대출(Term Loan A)로 구성된 신규 선순위 담보 신용공여 계약도 체결했으며, 이 계약 내용은 지난달 13일 별도 공시로 알려졌다. 켄 크라우스 최고재무책임자(CFO)는 공모 자금으로 부채를 줄이고 금리 조건이 개선된 6억 5000만 달러 신용공여를 마련해 공모 이후 프로포마 순레버리지를 크게 낮췄다고 말했다.
공모가 분기 말 이후 마무리돼 3분기 실적에는 공모와 관련 거래가 반영되지 않았다. 9월 30일 기준 장기차입금(순액)은 6억 4878만 달러, 현금 및 현금성자산은 1억 851만 달러였다.
아셀레베이션 홀딩스는 오하이오주 마이애미스버그에 본사를 두고 핵심 인프라용 맞춤형 구조·전기·기계 시스템을 설계, 제조, 설치하는 기업이다.
#아셀레베이션 홀딩스 #ACCV #실적발표 #데이터센터 #인프라
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
