파생상품 미실현 평가손실 반영해 전분기 흑자서 적자 전환, 캐년 크릭 편입으로 생산량 15% 증가
3분기 총매출은 5733만 1000달러로 2분기 5400만 달러보다 6% 늘었다. 영업이익은 55만 6000달러였다. 순손실은 5072만 7000달러, 비지배지분을 뺀 프레시디오 프로덕션 귀속 순손실은 4638만 7000달러로 2분기 귀속 순이익 1440만 달러에서 적자로 돌아섰다. 클래스A 주당 순손실은 1.80달러다.
순손실은 주로 분기 말 원자재 파생상품을 공정가치로 평가하면서 생긴 6646만 2000달러의 비현금성 미실현 손실 때문이다. 회사는 이 손실이 분기 중 현금 유출을 수반하지 않았고 조정 EBITDA에서는 제외된다고 설명했다. 법인세 혜택 1378만 4000달러가 손실을 일부 상쇄했다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 2909만 3000달러로, 회사는 8월에 제시한 전망치에 부합했다고 밝혔다. 2분기 조정 EBITDA는 3317만 6000달러였다.
이사회는 보통주 1주당 0.375달러(연 환산 1.50달러)의 3분기 현금 배당을 승인했다. 2분기보다 11% 늘어난 금액이다. 배당은 12월 2일 기준 주주명부에 오른 주주에게 12월 16일 지급된다.
캐년 크릭 편입과 광구 거래
3분기 일평균 순생산량은 26.1 MBoe/d(하루 2만 6100석유환산배럴), 분기 합계 240만 4000석유환산배럴로 2분기 22.8 MBoe/d보다 15% 늘었다. 생산 구성은 원유 13%, 천연가스 58%, 천연가스액(NGL) 29%이며, 증가분의 대부분은 캐년 크릭에서 나왔다.파생상품을 제외한 평균 실현가격은 석유환산배럴(Boe)당 23.72달러, 파생상품을 포함하면 25.49달러였다. Boe당 리스 운영비는 9.10달러로 2분기 9.39달러보다 낮아졌고, 생산세와 재산세를 더한 총 운영비는 Boe당 11.09달러였다. 3분기 자본적지출은 약 40만 달러에 그쳤다.
크리스 해맥(Chris Hammack) 공동 최고경영자(CEO)는 "캐년 크릭 자산을 운영한 첫 분기에 유정을 회사 생산 시스템으로 옮기고 압축 설비 규모를 조정했으며 화학약품 공급업체를 바꿨다"며 "캐년 크릭이 Boe당 리스 운영비를 낮추는 데 기여했다"고 말했다.
회사는 미개발 광구 매각도 이어갔다. 3분기에 오클라호마주 임차권과 광물권을 210만 달러에 팔아 분기 말까지 올해 누적 매각 대금이 990만 달러가 됐고, 분기 이후 710만 달러어치를 추가로 매각해 누적 1700만 달러가 됐다.
분기 이후인 10월에는 이미 운영 중인 아코마 분지(Arkoma Basin) 자산의 운영 지분(working interest)을 약 430만 달러에 추가로 취득했으며, 인수 대금은 보유 현금으로 충당했다. 회사는 캐년 크릭으로 확보한 거점을 넓히는 거래라고 설명했다. 캐년 크릭은 보르투스 인베스트먼츠(Vortus Investments)가 지배하는 회사들과 다른 매도인들로부터 7월 인수한 아코마 분지 자산이다.
자산 인텔리전스 프로그램 생산 기여
회사의 자산 인텔리전스 그룹(Asset Intelligence Group)은 2026년 기존 자산에서 3~5%의 생산량 증가를 목표로 하고 있으며, 관련 프로그램이 3분기 생산량을 약 3.2% 끌어올렸다고 밝혔다. 이 프로그램에는 유정 단위 데이터를 감시해 예상 패턴을 벗어난 생산을 찾아내는 AI 기반 운영 시스템 '메인스프링(Mainspring)', 25개 유정의 AI 제어 플런저 리프트, 주말 인력이 먼저 방문할 유정을 알려주는 프로그램 등이 포함된다.회사는 AI로 폐수 처리 요율이 낮아지면 재가동해도 수익이 나는 휴지 유정을 찾아낸 뒤 해당 요율을 협상했다. 첫 유정이 10월 재가동됐으며 회사는 연말까지 10개를 더 재가동할 것으로 예상했다. 회사는 운영 중인 약 2300개 유정 전체를 같은 기술 플랫폼에서 운영하고 향후 인수 자산도 이 플랫폼에 추가할 계획이다.
3분기에는 제이슨 휴닥(Jason Hudak) 최고기술책임자(CTO) 아래 AI 제품 엔지니어링 전담팀을 꾸려 소프트웨어 엔지니어 4명과 제품 책임자, 제품 관리자, IT 책임자를 충원했다. 이 팀은 AI 에이전트가 코딩과 테스트의 상당 부분을 맡는 에이전트형 소프트웨어 개발 플랫폼 '더 건틀릿(The Gauntlet)'을 구축했다.
순부채와 유동성 현황
9월 30일 기준 총부채(GAAP)는 3억 9316만 달러, 미상환 원금은 4억 64만 달러, 순부채는 3억 4942만 3000달러다. 미상환 원금에는 캐년 크릭 인수 자금을 댄 ABS 웨어하우스 대출 5433만 5000달러가 포함됐다. 최근 6개월 연환산 조정 EBITDA 약 1억 2450만 달러 기준 레버리지는 약 2.8배다.같은 날 기준 비제한 현금은 3743만 6000달러이며, 차입 한도 6000만 달러인 지급준비금 기반 대출(RBL)은 인출액이 없어 총 유동성은 약 9740만 달러다.
프레시디오 프로덕션은 텍사스주 포트워스에 본사를 둔 미국 석유·가스 기업으로, 생산 중인 유정을 인수해 최적화하는 데 주력하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
