탱커 해운 ETF(BWET) 순이익 1억 4695만 달러 기록…트러스트 합산 순이익 1억 5209만 달러
같은 기간 브레이크웨이브 드라이벌크 해운 ETF(Breakwave Dry Bulk Shipping ETF, BDRY)의 투자수익(이자수익)은 19만 5956달러로 전년 동기 41만 7675달러 대비 53.1% 감소했다. 순투자손실은 15만 8439달러로 전년 동기 8만 6846달러보다 적자 폭이 커졌다.
파생상품 등 투자 활동을 포함한 BDRY의 분기 순이익은 514만 7401달러로, 전년 동기 2193만 6582달러 대비 76.5% 줄었다. 선물계약 실현이익 610만 5789달러(전년 동기 2208만 6958달러)에서 선물계약 미실현손실 79만 9949달러와 순투자손실을 뺀 결과다.
BWET 실적 및 트러스트 합산 재무 현황
같은 기간 브레이크웨이브 탱커 해운 ETF(Breakwave Tanker Shipping ETF, BWET)는 투자수익 65만 558달러, 순투자손실 53만 1547달러를 기록했다. BWET의 분기 순이익은 1억 4694만 6291달러로, 전년 동기 51만 5024달러에서 크게 늘었다. 선물계약 실현이익 1억 735만 7456달러와 미실현이익 4012만 382달러가 반영됐다.두 펀드를 합산한 앰플리파이 커모디티 트러스트의 분기 순이익은 1억 5209만 3692달러로 전년 동기 2245만 1606달러 대비 577.4% 증가했다. 합산 투자수익은 84만 6514달러, 순투자손실은 68만 9986달러다.
9월 30일 기준 순자산총액은 BDRY가 3637만 6097달러(주당 순자산가치 14.70달러), BWET가 1억 9020만 8338달러(주당 순자산가치 792.20달러)다. 6월 30일에는 BDRY 2999만 9941달러(주당 12.12달러), BWET 1512만 270달러(주당 151.05달러)였다. BWET의 분기 중 주식 거래에 따른 순자산 순증은 2814만 1777달러다.
발행주식수는 11월 1일 기준 BDRY 202만 5040주, BWET 19만 100주다.
앰플리파이 커모디티 트러스트는 델라웨어주 법정 신탁(statutory trust) 형태의 상장지수펀드(ETF) 운용 신탁이다. 건화물(드라이벌크) 및 원유 탱커 해운 운임 선물을 추종하는 ETF 시리즈(BDRY, BWET)를 NYSE 아르카에 상장해 운영하고 있다. 스폰서는 앰플리파이 인베스트먼츠(Amplify Investments LLC)다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
