트레이서 인수로 첫 매출 35달러 기록, 나스닥 최소 입찰가 미달 통보와 계속기업 존속 의문 기재
3분기 매출은 35달러로, 9월 21일 인수한 드론업체 트레이서 드론 테크놀로지스(Tracer Drone Technologies, LLC)에서 발생했다. 전년 동기에는 매출이 없었다. 트레이서는 인수일부터 9월 말까지 매출 35달러, 순손실 2576달러를 기록했다.
3분기 영업손실은 252만 9343달러로 전년 동기 408만 664달러에서 감소했다. 일반관리비는 140만 5894달러로 전년 동기 244만 7188달러보다 42.5% 줄었는데, 회사는 전년 동기에 있던 용역 대가 주식 발행에 따른 주식보상비용 약 96만 8000달러가 이번 분기에는 없었던 것이 주된 요인이라고 설명했다. 연구개발비는 112만 3484달러로 전년 동기 163만 3476달러보다 적었다.
9개월 누적 매출은 35달러(전년 동기 매출 없음)다. 영업손실은 901만 2592달러로 전년 동기 975만 6330달러보다 줄었고, 순손실은 920만 6309달러(주당순손실 0.45달러)로 전년 동기 978만 1113달러(주당순손실 0.74달러)보다 감소했다. 9개월 누적 연구개발비는 459만 7860달러, 일반관리비는 441만 4767달러다.
3분기에는 15만 달러의 손상차손도 반영됐다. 회사는 7월 14일 플레이스이브(Placeve Inc.)와 미래지분인수계약(SAFE)을 맺고 25만 달러를 투자했으나, 10월 플레이스이브 이사회와 주주가 해산을 승인하면서 약 10만 달러만 분배받게 됐다. 회사는 이 10만 달러를 10월에 현금으로 받았다.
사업 전환과 트레이서 인수
회사는 2026년 5월 26일 사명을 호스 테라퓨틱스(Hoth Therapeutics, Inc.)에서 로켓 원(Rocket One Inc.)으로 바꿨다. 현재 인공지능(AI) 반도체 인프라 기업을 표방하고 있으며, 기존 전임상·임상 자산은 100% 자회사 호스 테라퓨틱스를 통해 개발한다.로켓 원은 9월 18일 뉴저지 소재 드론 하드웨어·소프트웨어·교육·유지보수·관리 서비스 업체인 트레이서의 지분 전량을 인수하는 계약을 맺고 9월 21일 거래를 마쳤다. 인수 대금은 현금 80만 달러이며, 이 중 8만 달러는 손해배상 담보 목적으로 6개월간 제3자 에스크로에 예치됐다.
예비 매수가격배분 결과 무형자산 20만 8846달러와 영업권 59만 794달러가 인식됐다. 인수 시 넘겨받은 현금 5만 7318달러를 뺀 인수 관련 현금 순유출은 74만 2682달러다.
나스닥 통보와 자금 사정
회사는 8월 6일 나스닥(Nasdaq)으로부터 주가가 30영업일 연속 주당 1달러를 밑돌아 상장유지 최소 입찰가 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다. 2027년 2월 2일까지 180일 안에 요건을 회복해야 하며, 다른 상장 요건을 갖추면 180일이 추가로 주어질 수 있다. 회사는 필요하면 주식병합 등 요건 회복 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다.자금은 주식 발행으로 마련했다. 회사는 2024년 11월 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 맺은 시장가 발행(ATM) 계약을 통해 9개월간 보통주 590만 6125주를 팔아 775만 657달러(주당 1.31달러)의 순조달금을 확보했다. 9월 말 기준 이 계약으로 추가 판매할 수 있는 주식 규모는 525만 7000달러다.
4월 1일에는 기관투자자들과 증권매매계약을 맺고 보통주 285만 7144주를 주당 0.70달러에 매각했다. 같은 계약에 따라 사모 방식으로 매입 주식 1주당 행사가 0.85달러의 워런트 1개를 함께 발행했다. 총조달액은 약 200만 달러, 순조달액은 161만 1880달러다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 601만 6055달러, 총자산은 866만 369달러, 총부채는 123만 6564달러다. 누적 결손금은 8208만 5652달러이고, 9개월간 영업활동으로 880만 4413달러의 현금이 빠져나갔다.
경영진은 현재 보유 현금으로는 재무제표 발행일로부터 최소 1년간의 운영 자금을 충당하기에 부족하다고 판단했다. 회사는 이런 상황이 계속기업으로서 존속할 능력에 중대한 의문을 제기한다고 밝혔다.
로켓 원은 초저전력 AI와 엣지, 방산, 우주 분야를 겨냥해 나노자성·스핀트로닉스 컴퓨팅을 개발하는 AI 반도체 인프라 기업으로, 본사는 뉴저지주 호보컨에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
