2027년 9월 15일까지 사업결합 미완료 시 청산 절차…계속기업 존속 능력에 상당한 의문 기재
회사는 아직 영업을 개시하지 않아 영업수익이 없다. 해당 기간 일반 및 관리비 14만 2707달러가 발생해 영업손실 14만 2707달러를 냈다. 그러나 신탁계좌에 예치된 현금 및 유가증권에서 발생한 이자수익 227만 4579달러가 기타수익으로 반영되면서 영업손실을 상쇄하고 순이익을 기록했다. 이 기간 클래스 A 보통주 및 클래스 B 보통주의 주당순이익(기본 및 희석)은 모두 0.07달러다.
올해 9개월 누적 기준 순이익은 555만 8309달러, 주당순이익은 0.19달러로 집계됐다. 해당 기간 일반 및 관리비는 62만 7627달러였으며, 신탁계좌 이자수익은 618만 5936달러다.
2026년 9월 30일 기준 회사의 신탁계좌 예치금 규모는 2억 3985만 5817달러다. 상환 대상 클래스 A 보통주 2300만 주의 상환가치는 주당 10.43달러로, 지난해 말 10.16달러보다 높아졌다. 회사가 보유한 현금은 23만 588달러, 운전자본은 28만 8499달러다.
회사는 공모 자금 등을 바탕으로 사업결합 대상 기업을 물색 중이다. 기업공개(IPO) 종결일인 2025년 9월 15일로부터 24개월 이내인 2027년 9월 15일까지 사업결합을 완료하지 못할 경우 주주총회 승인을 통한 기한 연장이 없는 한 운용을 중단하고 상환 및 청산 절차를 밟을 예정이다.
회사는 유동성 상황과 의무 청산·해산 기한을 이유로 재무제표 발행일로부터 1년 이내 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 있다고 밝혔다. 필요하면 스폰서·주주·임원 등으로부터 대출이나 추가 투자를 받아야 할 수 있으나, 스폰서와 임원들은 자금을 빌려줄 의무가 없다고 덧붙였다. 경영진은 사업결합을 통해 이 불확실성을 해소할 계획이다.
OTG 애퀴지션 I은 2025년 6월 12일 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 인수·합병·지분 인수 등을 통한 사업결합 목적으로 결성됐다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
