9월 말 현금 243만 달러, 자본총계 마이너스 750만 달러…나스닥 최소 호가 요건도 미달
3분기 영업손실은 974만 2,000달러로 전년 동기(956만 3,000달러)보다 늘었다. 순손실은 970만 5,000달러로 전년 동기(987만 8,000달러)보다 소폭 줄었고, 주당순손실은 0.08달러로 전년 동기(0.10달러)보다 축소됐다.
3분기 연구개발비는 515만 2,000달러로 전년 동기(508만 1,000달러)보다 7만 1,000달러 늘었다. 1분기에 시작한 2차 전이성 대장암(mCRC) 대상 임상 2상 'REO 033'의 개시·기관 활성화 비용으로 임상시험비가 63만 2,000달러에서 229만 7,000달러로 늘었고, 인력 관련 비용도 인원 증가로 148만 5,000달러에서 223만 5,000달러로 증가했다. 반면 제조·공정개발비는 지난해 3분기에 cGMP 생산과 완제품 충전을 대부분 마친 영향으로 293만 7,000달러에서 57만 4,000달러로 줄었다.
일반관리비는 459만 달러로 전년 동기(448만 2,000달러)보다 10만 8,000달러 늘었다. 인력 관련 비용이 주식보상비용과 인원 증가로 86만 4,000달러에서 131만 6,000달러로 늘어난 반면, 상장사 관련 비용은 컨설팅 용역에 대한 주식보상비용이 줄어 320만 5,000달러에서 295만 7,000달러로 감소했다.
9개월 누적 순손실 2839만 달러로 확대
1~9월 누적 영업손실은 2840만 2,000달러로 전년 동기(1923만 5,000달러)보다 커졌고, 순손실은 2839만 달러로 전년 동기(1986만 6,000달러)보다 확대됐다. 누적 주당순손실은 0.24달러(전년 동기 0.22달러)다. 같은 기간 영업활동에 쓴 현금은 2234만 6,000달러로 전년 동기(1368만 1,000달러)보다 늘었다.9개월 연구개발비는 1396만 6,000달러로 전년 동기(979만 7,000달러)보다 416만 9,000달러 늘었고, 일반관리비는 1443만 6,000달러로 전년 동기(943만 8,000달러)보다 499만 8,000달러 증가했다. 회사는 일반관리비 증가 요인으로 투자자 관계 활동 확대와 함께, 법인 소재지를 캐나다에서 미국 네바다주로 옮기는 과정에서 든 법률·세무·감사·회계 자문 수수료를 들었다.
현금 243만 달러, 계속기업 존속 의문
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 243만 달러로 지난해 말(520만 2,000달러)보다 줄었다. 회사는 현재 사업계획 기준으로 보유 현금에 주식 판매 약정(ATM)으로 조달할 수 있는 자금을 더해도, 이번 분기보고서에 포함된 재무제표 발행일로부터 최소 12개월간 계획된 운영을 이어가기에는 부족할 것으로 예상했다. 이에 따라 계속기업으로서의 존속 능력에 중대한 의문이 제기된다고 공시했다.9월 말 총자산은 583만 2,000달러, 총부채는 1333만 5,000달러로 자본총계는 마이너스 750만 3,000달러였다. 지난해 말 자본총계는 마이너스 379만 9,000달러였다. 회사는 매입채무, 미지급비용, 운영리스 부채 외에 차입금은 없다고 밝혔다.
회사는 1~9월 ATM 계약을 통해 보통주 2212만 5,580주를 팔아 1962만 6,000달러를 순조달했다. 이 가운데 4월 6일 제프리스(Jefferies LLC)와 맺은 최대 7500만 달러 규모의 공개시장 매각 계약으로 3분기에만 681만 9,647주를 주당 평균 0.79달러에 팔아 총 540만 5,000달러(순 524만 1,000달러)를 조달했다.
분기 뒤인 10월 1일부터 11월 13일까지는 같은 계약으로 363만 3,301주를 주당 평균 0.47달러에 팔아 총 170만 5,000달러를 조달했고, 수수료 5만 1,000달러를 빼면 순조달액은 165만 4,000달러다. 11월 13일에는 췌장암액션네트워크(PanCAN)의 치료제 가속화 보조금 최종 지급분 117만 5,000달러를 받았다.
회사는 ATM 주식 판매 계약, 잠재적 전략적 협업 또는 기타 자금 조달 방안으로 추가 자금을 확보할 계획이지만, 필요한 시점에 수용 가능한 조건으로 자금을 조달할 수 있다는 보장은 없다고 밝혔다. 필요한 자금을 확보하지 못하면 연구개발 활동을 축소·지연하거나 운영 규모를 줄이거나 전략적 대안을 모색해야 할 수 있다고 덧붙였다.
나스닥 최소 호가 요건 미달 통지
회사는 위험 요인 항목에서 지난 7월 20일 나스닥으로부터, 최근 30영업일 연속 종가 매수호가 기준으로 나스닥 캐피털마켓 상장 유지를 위한 주당 1달러 최소 호가 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다고 밝혔다. 요건을 회복할 수 있는 기간은 통지일로부터 180일인 2027년 1월 15일까지이며, 회사는 적절한 경우 주식병합을 포함한 방안을 검토할 수 있다고 설명했다.온콜리틱스 바이오테크는 정맥 투여 방식의 면역항암제 후보물질 '펠라레오렙(pelareorep)'을 개발하는 바이오기업으로, 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
