3분기 매출 2161만 달러로 17% 감소…2026년 매출 전망 8700만~9300만 달러 제시, 조정 EBITDA 전망은 유지
옵티마이즈RX의 2026년 3분기(9월 30일 종료) 매출은 2161만 5000달러로 전년 동기 2606만 7000달러보다 17% 감소했다. 반면 일반회계기준(GAAP) 순이익은 119만 5000달러(주당 0.06달러)로 전년 동기 77만 9000달러(주당 0.04달러)보다 53.4% 늘었다. 영업이익은 267만 달러로 전년 동기 207만 1000달러에서 증가했다.
비용 측면에서는 매출원가가 전년 동기 855만 1000달러에서 536만 9000달러로 줄었고, 이자비용도 115만 4000달러에서 17만 7000달러로 감소했다. 3분기 세전이익은 256만 6000달러였으며 법인세 비용 137만 1000달러가 반영됐다. 이 기간 퇴직위로금 69만 7000달러도 발생했다.
비GAAP 순이익은 383만 5000달러(희석 주당 0.20달러)로 전년 동기 305만 6000달러(주당 0.16달러)보다 증가했다. 조정 EBITDA는 629만 5000달러로 전년 동기 510만 7000달러에서 약 23% 늘었다. 스티븐 실베스트로 최고경영자(CEO)는 조정 EBITDA 마진이 900bp(9%포인트) 넘게 확대됐다며 제품 구성 개선과 비용 관리의 효과라고 설명했다.
2026년 9개월 누적 매출은 6196만 3000달러로 전년 동기 7719만 달러보다 19.7% 줄었다. 같은 기간 순손실은 3000달러로, 전년 동기 순이익 11만 2000달러에서 적자 전환했다. 9개월 누적 영업이익은 297만 8000달러로 전년 동기 317만 5000달러보다 감소했다.
계약 매출 부진에 연간 매출 전망 조정
회사는 2026 회계연도 매출 전망(가이던스)을 8700만~9300만 달러로 조정했다. 연간 조정 EBITDA 전망은 2100만~2500만 달러로 유지했다. 실베스트로 CEO는 "연중 계약 매출이 전년 수준을 계속 밑돌고 있어 연간 매출 전망을 수정하게 됐다"면서도 2027년 계약 매출이 늘고 있다고 밝혔다. 그는 주요 고객사 안에서 기회가 넓어지고 있고, 과거 주요 고객이었던 곳이 4분기에 지출을 재개했다고 덧붙였다.핵심성과지표를 보면 9월 30일까지 최근 12개월 기준 순매출유지율은 83%로 전년 동기 121%에서 낮아졌다. 상위 20개 제약사당 평균 매출은 250만 4000달러로 전년 동기 308만 7000달러에서 줄었다. 전체 매출에서 상위 20개 제약사가 차지하는 비중은 53%로 전년 동기 56%보다 낮아졌다.
재무 상태를 보면 2026년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 2232만 5000달러로 2025년 말 2336만 5000달러보다 줄었다. 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1288만 달러였다. 회사는 2026년 6월 30일 이후 부채 원금 930만 달러를 상환해 현재 남은 부채 원금이 1040만 달러라고 밝혔다.
옵티마이즈RX는 미국 매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 헬스케어 기술 기업으로, 인공지능(AI) 기반 도구를 활용해 제약·생명과학 기업이 의료 전문가와 환자에게 접근하고 참여를 유도할 수 있도록 지원한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
