누적결손금 2억 6824만 5000달러…경영진 '최소 12개월 운영자금 확보' 판단, 달 사업은 자본예산 미승인
1분기 영업활동으로 빠져나간 현금은 319만 4000달러로 전년 동기(393만 6000달러)보다 74만 2000달러 줄었다. 투자활동은 설비 구입에 따른 2만 6000달러 유출에 그쳤는데, 전년 동기에는 단기투자자산 400만 달러 회수로 351만 8000달러가 유입됐다. 재무활동으로는 44만 8000달러가 들어왔고, 분기 중 현금 및 현금성 자산은 277만 2000달러 감소했다.
이에 따라 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 561만 5000달러로 6월 30일(838만 7000달러)보다 줄었고, 단기투자자산은 285만 6000달러였다. 회사는 설립 이후 손실과 영업현금흐름 적자가 이어져 9월 30일 기준 누적결손금이 2억 6824만 5000달러에 이른다고 밝혔다.
경영진은 9월 30일 기준 현금·투자자산과 영업현금흐름, 자본 조달 활동으로 현 운영 계획을 유지하고 최소 향후 12개월간 예상 채무를 감당할 수 있다고 판단했다. 다만 장기 성장을 위해서는 상당한 추가 자본이 필요하고, 현재 가용 자금으로는 사업 계획과 전략 목표를 완수하기에 부족하다고 설명했다. 필요할 때 자금을 확보하지 못하면 일부 사업을 연기·축소하거나 중단해야 할 수 있다고 덧붙였다.
회사는 이사회가 승인한 달 자원 개발, 달 기반 첨단 컴퓨팅·반도체 제조, 달 전력 생산 등 달 관련 전략 이니셔티브가 아직 탐색적 계획·설계 단계이며 공식 사업계획이나 자본예산은 승인되지 않았다고 밝혔다. 회사는 이 사업에 연구개발, 생산능력 구축, 설비 취득 등 상당한 자본지출이 필요할 것으로 예상했다.
ATM 자금 조달과 특수관계자 거래
회사는 지난 6월 2일 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 총액 최대 5000만 달러 규모의 ATM(시장가 수시 발행) 계약을 맺었고, 1분기 중 이 계약으로 보통주 9만 주를 매각해 약 46만 7000달러의 순조달금을 확보했다. 다만 유동주식 시가총액이 7500만 달러 미만인 동안에는 12개월간 그 3분의 1을 넘는 금액을 선반등록으로 공모할 수 없는 제한(Baby Shelf Limitation)이 적용된다. 9월 30일 기준 유통주식수는 210만 8575주로 6월 30일(199만 8734주)보다 늘었다.판매관리비 가운데 컨설팅 비용은 37만 1000달러 늘었으며, 여기에는 20만 달러 규모의 마케팅 용역과 전 최고재무책임자(CFO) 퇴임에 따른 임시 CFO 수수료가 포함됐다. 또 1분기 중 최고경영자(CEO)의 사위인 컨설턴트가 제공한 소프트웨어 관련 용역으로 8만 5000달러의 컨설팅 비용이 발생했으며, 회사는 특수관계자 거래 정책에 따라 계약 조건을 검토·승인했다고 공시했다.
애스트로테크는 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 질량분석 기술 기업으로, 보안 탐지 장비 자회사 1st 디텍트의 매각을 포함한 전략적 대안을 검토하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
