6일 미국 증권거래위원회에 따르면 그래나이트포인트모기지트러스트가 2025년 1월 투자자 발표를 통해 회사의 비즈니스 개요를 제공했다.
이 발표는 역사적 정보뿐만 아니라 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 믿음, 기대, 추정, 예측 및 설명과 다를 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건의 예측으로 의존해서는 안 된다.
이 발표는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 매도하거나 매수하겠다는 제안의 일부로 간주되지 않는다.
발표에 포함된 재무 데이터는 2024년 9월 30일 종료된 분기 기준으로 제공되며, 특정 상황에서는 회사의 독립 감사인에 의해 감사되지 않았을 수 있다. 회사는 내부 관리형 상업용 부동산 금융 회사로, REIT로 운영되며, 미국 내 기관 품질의 전환 자산에 담보된 변동 금리의 첫 번째 모기지 대출을 발행하고 투자하는 데 중점을 두고 있다.
투자 목표는 자본 보존을 강조하며, 대출 포트폴리오에서 발생하는 수익을 통해 매력적인 위험 조정 수익을 장기적으로 생성하는 것이다.
현재 회사의 방어적 포지셔닝을 갖춘 전국적인 투자 포트폴리오는 25억 달러 규모로, 자산 유형, 지역 및 스폰서에 걸쳐 다양화되어 있다.
회사의 투자 팀은 깊은 산업 관계와 수십 년의 상업용 부동산 대출 경험을 보유하고 있으며, 보수적으로 관리되는 대차대조표를 통해 균형 잡힌 자금 조달 프로필과 약 7억 달러의 자본을 유지하고 있다.
2024년 9월 30일 기준으로, 회사의 대출 포트폴리오는 62건의 대출 투자로 구성되어 있으며, 총 대출 약정은 25억 달러에 달하고, 평균 대출 잔액은 약 3,790만 달러이다.
회사는 또한 2024년 4분기 동안 120만 주의 자사주를 평균 3.45달러에 매입했으며, 2024년 총 매입 주식 수는 약 240만 주로, 이는 발행된 보통주 수의 약 4.7%에 해당한다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사는 약 8,750만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있다.
2024년 3분기 동안 회사는 GAAP 기준으로 3,460만 달러의 순 손실을 기록했으며, 이는 기본 주당 0.69달러에 해당한다.배당금은 보통주당 0.05달러, 시리즈 A 우선주당 0.4375달러로 설정되었다.
현재 회사의 총 CECL 준비금은 2억 5,900만 달러로, 총 대출 포트폴리오 약정의 10.5%에 해당한다.
회사는 대출 포트폴리오의 위험 관리를 위해 포트폴리오를 다양화하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 대출 포트폴리오는 99% 이상이 선순위 대출로 구성되어 있다.
또한, 회사는 대출 투자에 대한 신중하고 적극적인 관리 방침을 유지하고 있으며, 자산 관리 팀은 대출의 생애 주기 전반에 걸쳐 책임을 지고 있다.
결론적으로, 그래나이트포인트모기지트러스트는 현재 25억 달러 규모의 대출 포트폴리오를 보유하고 있으며, 보수적인 재무 정책을 통해 안정적인 자본 구조를 유지하고 있다.
회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 자금 조달 경로를 모색하고 있으며, 투자자들에게 매력적인 수익을 제공하기 위해 노력하고 있다.
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