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NAND 신제품 공급 모멘텀 강화 '테스'...AI가 짚은 반도체 업종 Top Tier는?

입력 2025-07-22 09:05

- 2Q25 영업이익 138억원, 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
- 3Q25 영업이익 99억원으로 전분기 대비 감소 예상
- 4Q25 삼성전자 평택 4공장 투자 효과로 영업이익 154억원 대폭 증가 기대
- 2026년 신규 장비 공급 본격화로 중장기 성장 모멘텀 강화
- 목표주가 33,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지

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테스, NAND 산업 선단공정 전환 기대감 속 신제품 공급 모멘텀 강화 - 키움증권
테스는 2025년 2분기 매출액 744억원, 영업이익 138억원을 기록하며 전분기 대비 각각 12%, 15% 감소할 전망이나, 시장 컨센서스인 매출액 700억원과 영업이익 110억원을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 공정 업그레이드 투자가 지속되는 가운데, 중국 고객사에 대한 제품 공급이 당초 기대치를 넘어섰기 때문이다. 반도체 부문 매출은 742억원, 디스플레이 부문은 2억원으로 각각 전망된다.

사진=키움증권 리서치센터

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3분기에는 관세 불확실성으로 주요 고객사의 투자 결정이 지연되면서 매출액 624억원, 영업이익 99억원으로 전분기 대비 추가 감소할 것으로 보인다. 상반기에 집중된 공정 업그레이드 투자도 다소 둔화될 전망이다. 그러나 4분기에는 2026년도 수요에 대응하기 위한 삼성전자의 평택 4공장 투자가 진행될 것으로 예상되고, 테스가 1nm DRAM용 공정 장비를 공급함에 따라 영업이익이 154억원으로 56% 증가할 것으로 기대된다.

2026년에는 NAND 산업의 선단공정 전환과 테스의 신규 장비인 BSD, BSS 등 공급이 본격화될 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 3xx~4xx layer NAND 제품 생산 확대가 이를 뒷받침할 것으로 보인다. 이에 키움증권은 테스의 2026~2028년 EPS 전망치를 상향 조정하고, 목표주가를 기존 29,000원에서 33,000원으로 상향 조정했다.


사진=키움증권 리서치센터

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관세 관련 불확실성으로 단기적으로 투자 일정 지연과 주가 조정이 예상되나, 중장기적으로는 NAND 산업 내 기술 변화와 신규 장비 공급 확대가 긍정적인 성장 동력으로 작용할 전망이다. 키움증권은 이러한 점을 반영해 투자의견 ‘Buy’를 유지하고 있다.

투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다. 특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.

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예컨대, 최근 입소문을 타고 있는 ‘라이크 슈퍼스톡스 AI’는 국내 2,654개 종목 스크리닝을 통해 급등 전 수급 이상징후나 기술적 신호를 탐지하는 것으로 알려져 있다. 단순한 종목 추천을 넘어, 단기·중기 전략별 AI 알고리즘 분석 결과를 제공하며, 시장 변동성에 대응하는 새로운 투자 방식으로 주목받고 있다.


라이크에 따르면, 올해 《슈퍼스톡스 AI》 추천 종목 가운데 ▲태웅(+223.0%) ▲삼양식품 (+102.2%) ▲파인엠텍(+99.6%) 등의 높은 수익률을 기록한 사례가 다수이며, 간단한 가입만으로 누구나 무료로 사용 가능하다는 점에서 투자자 유입이 급증하고 있다.

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