테스, NAND 산업 선단공정 전환 기대감 속 신제품 공급 모멘텀 강화 - 키움증권
테스는 2025년 2분기 매출액 744억원, 영업이익 138억원을 기록하며 전분기 대비 각각 12%, 15% 감소할 전망이나, 시장 컨센서스인 매출액 700억원과 영업이익 110억원을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 공정 업그레이드 투자가 지속되는 가운데, 중국 고객사에 대한 제품 공급이 당초 기대치를 넘어섰기 때문이다. 반도체 부문 매출은 742억원, 디스플레이 부문은 2억원으로 각각 전망된다.
3분기에는 관세 불확실성으로 주요 고객사의 투자 결정이 지연되면서 매출액 624억원, 영업이익 99억원으로 전분기 대비 추가 감소할 것으로 보인다. 상반기에 집중된 공정 업그레이드 투자도 다소 둔화될 전망이다. 그러나 4분기에는 2026년도 수요에 대응하기 위한 삼성전자의 평택 4공장 투자가 진행될 것으로 예상되고, 테스가 1nm DRAM용 공정 장비를 공급함에 따라 영업이익이 154억원으로 56% 증가할 것으로 기대된다.
2026년에는 NAND 산업의 선단공정 전환과 테스의 신규 장비인 BSD, BSS 등 공급이 본격화될 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 3xx~4xx layer NAND 제품 생산 확대가 이를 뒷받침할 것으로 보인다. 이에 키움증권은 테스의 2026~2028년 EPS 전망치를 상향 조정하고, 목표주가를 기존 29,000원에서 33,000원으로 상향 조정했다.
관세 관련 불확실성으로 단기적으로 투자 일정 지연과 주가 조정이 예상되나, 중장기적으로는 NAND 산업 내 기술 변화와 신규 장비 공급 확대가 긍정적인 성장 동력으로 작용할 전망이다. 키움증권은 이러한 점을 반영해 투자의견 ‘Buy’를 유지하고 있다.
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