7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 화이트호스 파이낸스 일반채권(2028-09-15 7.875%)은 2026년 3월 31일 종료된 1분기 재무 결과를 발표하고, 주당 0.25달러의 분기 배당금을 선언했다.
이 배당금은 2026년 5월 21일 기준 주주에게 2026년 7월 6일에 지급될 예정이다.
스튜어트 아론슨 CEO는 "1분기 동안 우리는 이전 분기에 설정한 우선 사항을 계속 실행했으며, 이전에 확인된 신용 상황을 적극적으로 관리하고, 신규 대출에 대한 규율을 유지하며, NAV에 비해 상당한 할인으로 주식을 재매입했다"고 말했다.
이어 "우리의 결과는 예상된 포트폴리오 마크다운을 반영했지만, 포트폴리오의 대부분은 안정적이었고, 주식 재매입은 장부 가치에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 덧붙였다.
최근 개발 사항으로는 화이트호스 어드바이저가 2026년 6월 30일 종료되는 회계 분기에 대해 순투자소득에 대한 인센티브 수수료를 연간 20.00%에서 17.50%로 자발적으로 면제하고 감소시키기로 합의했다.
2026년 3월 31일 및 2025년 12월 31일 기준 요약 정보에 따르면, 총 투자 수익은 15,862천 달러로, 2025년 12월 31일의 17,342천 달러에 비해 1,480천 달러 감소했다.
총 비용은 10,259천 달러로, 2025년 12월 31일의 10,738천 달러에 비해 479천 달러 감소했다.
순투자소득은 5,603천 달러로, 2025년 12월 31일의 6,604천 달러에 비해 1,001천 달러 감소했다.
주당 순투자소득은 0.253달러로, 2025년 12월 31일의 0.287달러에 비해 0.034달러 감소했다.배당금은 주당 0.250달러로, 2025년 12월 31일과 동일했다.특별 배당금은 주당 0.010달러로, 2025년 12월 31일에는 없었다.
순실현 손익은 (4,727)천 달러로, 2025년 12월 31일의 (11,348)천 달러에 비해 6,621천 달러 증가했다.
순미실현 평가액은 (1,563)천 달러로, 2025년 12월 31일의 13,122천 달러에 비해 (14,685)천 달러 감소했다.
운영으로 인한 순자산의 증가(감소)는 (687)천 달러로, 2025년 12월 31일의 8,378천 달러에 비해 (9,065)천 달러 감소했다.
2026년 3월 31일 기준 화이트호스 파이낸스의 투자 포트폴리오의 공정 가치는 5억 4,304만 달러로, 2025년 12월 31일의 5억 7,864만 달러에 비해 감소했다.
포트폴리오는 128개 포지션으로 구성되어 있으며, 65개 기업에 걸쳐 있으며, 수익성 있는 채무 투자에 대한 가중 평균 유효 수익률은 10.8%이다.
평균 채무 투자 규모는 480만 달러로, 전체 포트폴리오는 약 72.7%가 첫 번째 담보 대출, 0.9%가 두 번째 담보 대출, 0.2%가 무담보 대출, 6.7%가 주식, 19.5%가 STRS JV에 대한 투자로 구성되어 있다.2026년 3월 31일 기준으로 STRS JV의 총 자산은 3억 3,720만 달러이다.
2026년 1분기 동안 화이트호스 파이낸스는 3개의 신규 포트폴리오 기업에 총 1,850만 달러를 투자했으며, 기존 포트폴리오 기업에 총 690만 달러를 추가 투자하고, 리볼버 대출에 70만 달러를 순자금 지원했다.
매각 및 상환으로 인한 수익은 3,800만 달러에 달하며, 이는 Trimlite Buyer LLC, Monarch Collective Holdings, LLC, Patagonia Holdco LLC, Token Buyer, Inc.에서의 전액 실현에 의해 주도되었다.
2026년 1분기 동안 화이트호스 파이낸스는 두 개의 신규 및 두 개의 기존 포트폴리오 기업으로 구성된 자산을 STRS JV에 1,890만 달러에 현금으로 이전했다.
2026년 5월 7일, 화이트호스 파이낸스는 2026년 6월 30일 종료되는 분기에 대해 주당 0.25달러의 분기 배당금을 선언했다.
2026년 3월 2일, 화이트호스 파이낸스는 2026년 3월 31일 종료되는 분기에 대해 주당 0.25달러의 배당금과 주당 0.01달러의 보충 배당금을 선언했다.이 배당금은 2026년 4월 6일에 지급되었다.배당금은 과세 소득에서 지급되며, 자본 반환 및/또는 자본 이익을 포함할 수 있다.
배당금의 구체적인 세금 특성은 연말에 주주에게 Form 1099-DIV로 보고될 예정이다.
화이트호스 파이낸스는 2026년 5월 7일 오후 2시에 2026년 1분기 실적에 대해 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
투자자들은 10분 전에 800-267-6316(국내) 또는 +1 203-518-9766(국제)로 전화하여 ID #WHFQ126을 참조하면 된다.또한, 화이트호스 파이낸스의 웹사이트에서 웹캐스트 재생도 가능하다.
2026년 3월 31일 기준으로 화이트호스 파이낸스의 순자산 가치는 주당 11.47달러로, 2025년 12월 31일의 11.68달러에 비해 감소했다.
총 투자 수익은 158억 6천만 달러로, 2025년 12월 31일의 173억 4천만 달러에 비해 감소했다.
총 비용은 102억 5천만 달러로, 2025년 12월 31일의 107억 3천만 달러에 비해 감소했다.
순투자소득은 56억 3천만 달러로, 2025년 12월 31일의 66억 4천만 달러에 비해 감소했다.
현재 화이트호스 파이낸스의 재무상태는 안정적이며, 포트폴리오의 대부분이 안정적이다. 주식 재매입은 장부 가치에 긍정적인 영향을 미쳤다.
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