3월 말 기준 순자산은 0달러…5월 본격 운영 개시하며 약 48만 8,225달러 규모 시드 자금 유입
보고서 기준일인 2026년 3월 31일 현재 신탁의 순자산은 0달러로 집계됐다. 이는 해당 분기가 신탁 설립 이후 첫 회계연도에 해당해 본격적인 운영을 시작하기 전이었기 때문이다. 지난 3월 18일 스폰서인 21Shares US LLC가 초기 시드 자본 투자자로서 주당 50달러에 2주를 총 100달러에 인수했으나, 해당 주식이 3월 23일에 전량 현금으로 상환되면서 분기 말 기준 발행 주식 수는 없었다. 이 기간 동안 시드 주식의 발행 및 상환 거래 외에 다른 운영 활동은 발생하지 않았다.
분기 종료 이후인 2026년 5월 11일에는 본격적인 상장을 앞두고 자금 유입이 이루어졌다. 스폰서는 주당 24.41달러의 가격으로 2만 주(초기 시드 생성 바스켓)를 매입했으며, 이를 통해 신탁에 총 488,225달러의 자금이 유입됐다. 다음 날인 5월 12일, 신탁은 공식 운영을 개시하고 나스닥 시장에 티커명 'THYP'로 상장됐다.
21Shares Hyperliquid ETF는 가상자산 HYPE의 성과를 추적하는 것을 목적으로 하며, FTSE 인터내셔널(FTSE International Limited)이 관리하는 'FTSE Hyperliquid Index'를 기초 지수로 삼는다. 또한 신탁이 보유한 HYPE 자산의 일부를 스테이킹하여 발생하는 보상을 반영하도록 설계됐다. 신탁의 기본 운용 수수료(Sponsor Fee)는 순자산가치(NAV)의 연 0.30%이다.
신탁은 유동성과 상환 위험을 관리하기 위해 보유 중인 HYPE 자산의 30%에서 70% 사이를 스테이킹할 계획이다. 스테이킹 서비스는 피그먼트(Figment Inc.)가 제공한다. 스테이킹을 통해 발생하는 보상 중 30%는 스폰서, 스테이킹 서비스 제공업체, HYPE 수탁기관이 합산하여 수취하도록 예정되어 있으며, 나머지 70%는 신탁에 귀속된다. 신탁은 이 보상을 재원으로 활용해 주주들에게 최소 분기별로 현금 분배금을 지급할 예정이다.
해당 신탁은 델라웨어 법정 신탁으로 2025년 7월 24일 설립됐다. 가상자산 수탁은 앵커리지 디지털 뱅크 N.A.(Anchorage Digital Bank N.A.)와 비트고 은행 및 신탁 N.A.(BitGo Bank & Trust, N.A.)가 담당하며, 행정 관리 및 이전 대리인, 현금 수탁 업무는 뉴욕멜론은행(Bank of New York Mellon)이 맡고 있다. 최종 모회사는 팔콘엑스 홀딩스(FalconX Holdings Limited)다.
#21Shares Hyperliquid ETF #THYP #HYPE #스테이킹
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
