순이익은 2억 2900만 달러로 9.8% 감소…연간 가이던스는 유지
주당순이익(EPS)을 살펴보면, GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.75달러로 전년 동기의 1.81달러 대비 3.3% 감소했다. 반면 일회성 요인 등을 제외한 비GAAP 기준 희석 조정 주당순이익은 1.98달러를 기록하며 전년 동기 대비 5.3% 증가했다. 유기적 고정통화(OCC) 기준으로 산출한 매출 성장률은 5.8%였으며, 조정 EBITDA는 OCC 기준 7.4%의 성장률을 나타냈다.
사업 부문별로는 언더라이팅(Underwriting) 매출이 5억 6900만 달러로 전년 동기 대비 3.5% 증가했으며, OCC 기준으로는 5.6% 늘었다. 이는 요율 산정 서비스 등의 모델 및 콘텐츠 개선에 따른 연례 가격 인상과 재해 및 리스크 솔루션의 신규·기존 고객 대상 판매 확대에 기인했다. 클레임(Claims) 매출은 사기 방지 분석 및 자산 복구 솔루션의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 6.3% 증가한 2억 3700만 달러를 기록했다.
이번 분기 순이익이 감소한 주된 요인은 실효세율 상승, 순이자비용 증가, 그리고 현재 진행 중인 소송과 관련해 발생한 법률 비용의 증가 때문인 것으로 나타났다. GAAP 기준 희석 주당순이익 역시 이러한 이자비용 및 법률 비용 증가와 세율 상승의 영향을 받아 하락했으나, 발행 주식 수 감소와 견조한 영업 실적이 하락 폭을 일부 상쇄했다. 한편, 이번 분기 실효세율은 24.6%로 전년 동기의 22.7% 대비 1.9%포인트 상승했다.
현금 흐름은 큰 폭으로 개선됐다. 영업활동으로 인한 순현금유입은 3억 6600만 달러로 전년 동기 대비 49.7% 증가했으며, 비GAAP 기준 잉여현금흐름은 57.9% 늘어난 2억 9800만 달러를 기록했다. 회사 측은 영업이익 증가와 더불어 특정 공급업체 대금 지급 및 세금 납부 시점의 영향으로 현금 흐름이 개선되었다고 설명했다. 이 기간 자본 지출은 6810만 달러로 전년 동기 대비 22.0% 증가했다.
적극적인 주주 환원 정책도 이어졌다. 베리스크 애널리틱스는 지난 2026년 6월 30일 주당 50센트의 분기 현금 배당을 지급했다. 또한 2분기 중 2억 달러 규모의 가속자사주매입(ASR) 프로그램을 실행해 초기가격 주당 179.10달러에 약 94만 9,190주의 보통주를 인도받았다. 2026년 6월 30일 기준 이 회사의 자사주 매입 허용 잔액은 8억 달러다.
2026년 상반기 전체로 보면, 이 회사는 미결제 매입분을 포함해 총 19억 달러 규모의 자사주 매입 자금을 조달했으며, 평균 주당 186.32달러에 약 850만 주를 인도받았다. 이와 함께 베리스크 애널리틱스는 2026년 연간 실적 전망치(가이던스)를 기존과 동일하게 유지했다. 연간 총 매출은 31억 9000만 달러에서 32억 4000만 달러, 조정 EBITDA는 17억 9000만 달러에서 18억 3000만 달러 사이가 될 것으로 전망했다.
연간 희석 조정 주당순이익 전망치는 7.45달러에서 7.75달러로 제시됐으며, 연간 자본 지출은 2억 6000만 달러에서 2억 8000만 달러 수준으로 예상된다. 리 셰이블(Lee Shavel) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "견조한 2분기 재무 성과는 우리 경제 모델의 내구성과 비즈니스 관리의 운영 규율을 반영한다"며 "독점 데이터 세트에 지속적으로 투자하고 고도화된 AI 기술을 배치해 혁신적인 통찰력을 제공할 것"이라고 전했다.
엘리자베스 맨(Elizabeth Mann) 최고재무책임(CFO)은 "2분기 실적은 이전에 언급했던 성장 가속화를 보여준다"며 "강력한 현금 창출력을 바탕으로 AI 등 첨단 기술에 대규모 투자를 단행하는 동시에 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 상당한 자본을 환원하고 있다"고 밝혔다. 한편, 이사회는 지난 7월 27일 주당 50센트의 추가 현금 배당을 승인했으며, 이는 9월 30일에 지급될 예정이다.
베리스크 애널리틱스는 글로벌 보험 산업을 대상으로 데이터 분석 및 기술 솔루션을 제공하는 선도 기업이다. 고객사가 운영 효율성을 강화하고 언더라이팅 및 클레임 결과를 개선하며, 글로벌 리스크에 대해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 현재 나스닥 거래소에 상장되어 있으며, S&P 500 지수 및 나스닥 100 지수의 구성 종목에 포함되어 있다.
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