총 193만 8316주 보유…최근 장내 매수 및 옵션 매도 거래 실행
이번 공시는 보고자인 토마스 E. 린치(Thomas E. Lynch), 밀 로드 캐피털 III GP LLC(Mill Road Capital III GP LLC), 밀 로드 캐피털 III, L.P.(Mill Road Capital III, L.P., 이하 펀드)가 공동으로 제출한 대량보유 보고서(Schedule 13D)의 세 번째 수정 보고서(Amendment No. 3)다. 지분율 산정은 미스트라스 그룹이 지난 8월 5일 기준 공시한 발행주식 총수 3184만 9893주를 기준으로 삼았다.
보고서에 따르면 밀 로드 캐피털 측은 해당 지분을 확보하기 위해 총 1389만 7120달러를 투입했다. 자금은 펀드의 자체 운영 자금과 브로커를 통해 통상적인 조건으로 개설한 마진론 대출금을 활용했다.
밀 로드 캐피털 측은 최근 60일간의 장내 거래 및 옵션 거래 내역도 함께 공개했다. 펀드는 지난 8월 12일 장내에서 미스트라스 그룹 보통주 1002주를 주당 17.0580달러에 현금 매수했다.
이와 함께 펀드는 보통주를 기초자산으로 하는 콜옵션과 풋옵션을 매도하는 거래를 진행했다. 콜옵션의 경우 지난 9월 16일과 17일에 각각 행사가격 25.00달러, 만기일 2027년 2월 19일인 옵션을 각각 16만 8000주(1680계약), 41만 2000주(4120계약) 규모로 매도했다. 해당 콜옵션이 만기 전에 행사될 경우 펀드는 계약 상대방에게 주식을 인도해야 한다.
풋옵션은 지난 7월 20일부터 29일 사이에 행사가격 15.00달러 및 17.50달러 조건으로 총 2만 5800주(258계약) 규모를 매도했다. 만기일은 계약별로 올해 9월 18일과 11월 20일로 분포되어 있으며, 옵션이 행사될 경우 펀드가 해당 주식을 행사가격에 매입해야 한다.
미스트라스 그룹은 뉴저지주 프린스턴 정션(Princeton Junction)에 본사를 두고 있는 기업으로, 같은 날 H.I.G. 캐피털(H.I.G. Capital) 계열사에 주당 20.35달러 전액 현금(기업가치 약 8억 6600만 달러)으로 피인수되는 최종 계약을 체결했다고 별도 공시했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
