매출 6억 9550만 달러로 11.8% 증가, 연간 매출 전망 26억 9500만 달러 초과로 올려
회사는 12일(현지시간) 3분기(10월 3일 종료) 매출이 6억 9550만 달러로 전년 동기 6억 2190만 달러보다 11.8% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 8355만 6000달러로 전년 동기 5358만 3000달러에서 55.9% 늘었다. 매출총이익은 2억 2680만 달러로 11.8% 증가했고, 매출총이익률은 32.6%로 전년 동기와 같았다.
3분기 순이익은 4545만 1000달러로 전년 동기 1406만 4000달러보다 223.2% 증가했다. 매출 대비 순이익률은 2.3%에서 6.5%로 올랐다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.20달러로 전년 동기 0.06달러를 웃돌았고, 비GAAP 기준 조정 희석 EPS는 0.23달러로 전년 동기 0.15달러보다 높았다.
이자비용은 2708만 5000달러로 전년 동기 3512만 7000달러에서 줄었고, 기타수익 793만 6000달러가 반영됐다. 법인세비용은 1932만 6000달러로, 64만 7000달러의 법인세 환급이 있었던 전년 동기와 달랐다. 비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 1억 10만 달러로 전년 동기 8010만 달러보다 25.0% 늘었고, 매출 대비 비율은 12.9%에서 14.4%로 높아졌다.
부문별로는 개인 전담 간호(PDS) 부문 매출이 5억 7421만 1000달러로 11.6% 증가했으며 서비스 시간은 10.2% 늘었다. 방문보건·호스피스(HHH) 부문 매출은 7214만 6000달러로 15.6% 늘었고 방문보건 총 입원 건수는 19.6% 증가했다. 메디컬 솔루션(MS) 부문 매출은 4918만 3000달러로 9.1% 증가했으며 서비스 환자 수는 7.7% 늘었다.
연간 매출·조정 EBITDA 전망 상향
회사는 2026 회계연도(2027년 1월 2일 종료) 매출 전망을 기존 '26억 8000만 달러 초과'에서 '26억 9500만 달러 초과'로, 조정 EBITDA 전망을 '3억 6500만 달러 초과'에서 '3억 7400만 달러 초과'로 올렸다. 제프 섀너(Jeff Shaner) 최고경영자(CEO)는 "1~3분기 실적과 전망에 대한 자신감을 바탕으로 매출과 조정 EBITDA 가이던스를 상향하게 됐다"고 말했다. 순이익 가이던스는 금리 캡의 향후 공정가치 조정 등 변동성이 큰 요소가 있어 종전처럼 제시하지 않았다.9개월 누적 매출은 20억 1390만 달러로 전년 동기 17억 7070만 달러보다 13.7% 증가했다. 누적 순이익은 1억 2740만 달러로 전년 동기 4630만 달러보다 175.3% 늘었고, 누적 희석 EPS는 0.57달러로 전년 동기 0.22달러를 웃돌았다. 누적 조정 EBITDA는 2억 7990만 달러로 18.7% 증가했다.
현금흐름과 차입금 현황
10월 3일 기준 현금은 1억 9780만 달러이며, 증권화 대출 한도에서 6870만 달러를 더 빌릴 수 있다. 리볼빙 신용한도는 인출하지 않은 상태로 차입 여력은 약 2억 2560만 달러, 발행된 신용장은 약 2440만 달러다. 총 차입금은 15억 2130만 달러로, 2026년 기한부 대출 13억 1508만 달러와 증권화 대출 2억 625만 달러로 이뤄져 있다.9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1억 5750만 달러, 비GAAP 지표인 잉여현금흐름은 1억 4120만 달러로 집계됐다. 회사는 신용시설의 금리 노출을 명목금액 5억 2000만 달러 규모의 금리 캡으로 SOFR 4.00%에서, 8억 8000만 달러 규모로 2.96%에서 각각 제한하고 있다. 맷 벅홀터(Matt Buckhalter) 최고재무책임자(CFO)는 "순 레버리지를 계속 줄이고 있다"고 밝혔다.
애비아나 헬스케어는 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 39개 주에서 사업장을 운영한다. 의료적으로 복잡하거나 만성 질환을 앓는 소아·성인 환자를 대상으로 방문 간호, 호스피스, 재활, 학교 간호, 치료, 주간 치료센터 서비스를 제공하며 경장영양 제품 등도 배송한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
