보통주 월 0.13달러·우선주 2종 월별 배당 3개월분 결의…운용수수료 일시 감면
회사는 보통주 1주당 0.13달러의 월별 배당금을 2027년 1월 29일, 2월 26일, 3월 31일에 각각 지급하기로 결의했다. 배당 기준일은 각각 2027년 1월 15일, 2월 16일, 3월 15일이다. 보통주 배당금은 일반적으로 순투자소득(정기 이자와 배당)에서 지급되며 자본이득이나 자본환급이 포함될 수 있다.
이와 함께 2029년 만기 8.00% 시리즈 A 기한부 우선주(NYSE: SPMA)에는 주당 0.16667달러, 2030년 만기 7.875% 시리즈 B 기한부 우선주(NYSE: SPME)에는 주당 0.1640625달러의 월별 배당을 같은 일정으로 지급한다. 기준일도 보통주와 같다. 이는 주당 청산우선금 25.00달러 기준으로 각각 연 8.00%, 연 7.875%의 배당률에 해당한다.
2분기 실적과 포트폴리오 현황
2026년 9월 30일로 끝난 2분기 일반회계기준(GAAP) 순손실은 410만 달러(보통주 주당 0.19달러)였다. 순투자소득(NII)은 580만 달러(주당 0.28달러)로, 투자소득 1280만 달러(주당 0.61달러)에서 비용 700만 달러(주당 0.33달러)를 뺀 값이다. 같은 기간 투자 실현손실은 1350만 달러(주당 0.64달러), 미실현이익은 360만 달러(주당 0.17달러)였다.9월 30일 기준 보통주 1주당 순자산가치(NAV)는 9.09달러였다. 대출채권담보부증권(CLO) 지분 포트폴리오의 상각후원가 기준 가중평균 GAAP 수익률은 10.0%로, 콜된 CLO를 제외한 총 상각후원가 4억 8765만 달러를 기준으로 산출됐다.
9월 30일까지 받은 최신 수탁자 보고서를 바탕으로 기초 자산까지 들여다보는 룩스루 기준으로 보면, 회사는 CLO 투자를 통해 약 1,566개 기초 대출에 간접 노출돼 있다. 단일 최대 차주는 CLO 채권·지분 포트폴리오 기초 대출의 0.6%, 상위 10개 차주는 합계 4.4%를 차지했다.
운용수수료 감면과 10월 현황
회사는 2분기 중 투자 자문사와 운용수수료 감면 계약을 체결했다. 이 계약은 지난 8월 12일 제출한 8-K에 첨부됐다. 자문사는 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 기본 운용수수료와 성과보수 일부를 일시적으로 면제하며, 이 기간 연간 기본 운용수수료율은 1.75%에서 1.50%로, 연간 성과보수율은 성과보수 차감 전 순투자소득의 20%에서 15%로 낮아진다.회사는 감사를 거치지 않은 경영진 추정치로, 10월 31일 기준 보통주 주당 순자산가치가 8.41달러에서 8.51달러 사이라고 밝혔다. 회계연도 3분기 들어 10월 31일까지 투자 포트폴리오에서 받은 현금 분배금은 1830만 달러다. 이는 CLO 지분 투자에서 받는 분기 분배금을 말한다.
사운드 포인트 머리디언 캐피털은 주로 미국 차주에게 발행된 기업 레버리지론을 기초자산으로 하는 미국 달러 표시 CLO의 지분 및 메자닌 트랜치에 투자하는 외부 운용, 비분산형 폐쇄형 투자회사다. 높은 경상 수익 창출을 주된 목표로, 자본 증식을 부차적 목표로 삼는다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
