4분기 순이익 1494만 달러로 50% 급증… 2027 회계연도 매출 10~15% 성장 전망
같은 기간 영업이익은 2371만 달러로 전년 동기(1428만 달러) 대비 66.0% 늘었고, 영업이익률은 16.5%로 4%포인트 상승했다. 순이익은 1494만 달러로 전년 동기(998만 달러) 대비 50% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.38달러로 전년 동기 0.26달러에서 46% 늘었다. 매출총이익률은 63.7%로 0.2%포인트 낮아졌다.
비일반회계기준(non-GAAP) 지표인 조정 EBITDA는 4174만 달러로 전년 동기(2924만 달러) 대비 43% 증가했고, 조정 순이익은 3049만 달러로 53%, 조정 희석 EPS는 0.78달러로 47% 늘었다. 연간 반복 매출(ARR)은 회계연도 말 기준 1억 9700만 달러로 전년 대비 30% 증가해 분기 말 기준 사상 최대를 기록했다.
2026 회계연도 연간 매출은 5억 3519만 달러로 전년(4억 3022만 달러) 대비 24% 증가했다. 연간 영업이익은 8000만 3000달러로 전년(5629만 달러) 대비 42.1% 늘었고, 순이익은 5369만 달러로 전년(4080만 달러) 대비 32% 증가했다. 연간 희석 EPS는 1.38달러로 전년(1.08달러) 대비 28% 늘었으며, 조정 EBITDA는 1억 4810만 달러로 37% 증가했다.
사업 부문별 실적과 ARR
IoT 제품·서비스 부문의 4분기 매출은 1억 500만 달러로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 일회성 판매가 1500만 달러, 반복 매출이 770만 달러 늘었으며, 증가분의 상당 부분은 고객 수요 확대에 따른 자체 성장이었고 2026년 1월 인수한 파티클(Particle)도 힘을 보탰다. 이 부문의 ARR은 6400만 달러로 전년 말 대비 100% 증가했는데, 주로 파티클 인수에 따른 것이다. 부문 영업이익률은 18.4%로 3.2%포인트 높아졌다.IoT 솔루션 부문의 4분기 매출은 3800만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했다. 반복 매출이 540만 달러, 일회성 판매가 80만 달러 늘었으며 두 항목 모두 대부분 줄트(Jolt) 인수 효과였다. 이 부문의 ARR은 솔루션 사업 전반의 자체 성장에 힘입어 전년 말 대비 11% 증가한 1억 3300만 달러를 기록했고, 부문 영업이익률은 11.5%로 5.9%포인트 상승했다.
차입금 축소와 디스럽티브 테크놀로지스 인수
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 2952만 달러, 장기 부채는 6720만 달러로 1년 전(1억 5915만 달러)보다 크게 줄었다. 회사가 밝힌 4분기 말 총차입금은 6900만 달러, 현금을 뺀 순차입금은 3900만 달러다. 4분기 영업활동 현금흐름은 4200만 달러로 전년 동기(2800만 달러)보다 늘었다. 회사는 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)'에 따른 세무 속성 조기 활용과 관련한 이연법인세 변동이 주된 원인이라고 설명했다.회사는 지난 9월 30일 노르웨이의 첨단 센싱 기술 업체 디스럽티브 테크놀로지스(Disruptive Technologies, DT)를 현금 1억 3000만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했으며, 인수 자금은 기존 리볼빙 신용한도로 조달할 계획이다. 인수 완료는 규제 당국 승인과 기타 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 하며, 론 코네즈니(Ron Konezny) 최고경영자(CEO)는 거래 종결이 11월 30일 이전으로 예상된다고 밝혔다.
2027 회계연도 실적 전망
디지 인터내셔널은 2027 회계연도 매출이 2026 회계연도 대비 10~15% 증가하고, ARR은 최소 15% 늘어날 것으로 전망했다. 조정 EBITDA 증가율은 12.5~17.5%로 제시했다. 회사는 ARR과 조정 EBITDA 모두 목표 기간 안에 2억 달러를 달성할 수 있다는 자신감을 밝혔다.2027 회계연도 1분기 매출은 1억 4000만~1억 4400만 달러, 조정 EBITDA는 3950만~4100만 달러로 예상했다. 조정 희석 EPS는 가중평균 희석 주식 수 3950만 주를 가정해 0.71~0.75달러로 제시했으며, 여기에는 주당 0.02~0.04달러의 이자 영향이 포함됐다.
1985년 설립된 디지 인터내셔널은 IoT 연결 제품·서비스·솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 본사는 미국 미네소타주 홉킨스에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
