9월 28일 운용 개시 후 사흘간 성과 공개…NAV 총수익률 10.64%, 보유 NEAR 100% 스테이킹 계획
공시에 따르면 9월 30일 기준 펀드의 순자산은 5200만 3884달러다. 발행 주식 수는 188만 주, 주요 시장 가격 기준 주당 순자산가치(NAV)는 27.66달러다. 운용 개시 시점 주당 25.00달러에서 출발해 해당 기간 NAV 기준 총수익률은 10.64%(비연율화)를 기록했다.
보유 중인 니어(NEAR)는 981만 1870.2271개로, 주요 시장인 코인베이스 가격(개당 5.30달러) 기준 공정가치는 5200만 9780달러, 취득원가는 5053만 1298달러다. 펀드의 NAV 산정 기준 가격(개당 5.38달러)을 적용한 시장가치는 5278만 7862달러다.
순자산은 운용 개시일 200달러에서 9월 30일 5200만 3884달러로 늘었다. 주식 설정에 따라 NEAR 981만 1856.9692개(5053만 1225달러어치)가 편입된 것이 주된 요인이며, 해당 기간 NEAR 처분은 없었다.
운용 개시일인 9월 28일부터 9월 30일까지 펀드는 105달러의 스테이킹 보상 수익을 거뒀으나, 스폰서 수수료 807달러와 스테이킹 수수료 35달러 등 총 842달러의 비용이 발생해 737달러의 순투자손실을 기록했다.
반면 NEAR 가격이 9월 28일 4.79달러에서 9월 30일 5.38달러로 오르면서 보유 자산의 미실현 평가이익이 147만 8482달러 발생했고, 스테이킹 관련 실현이익 3달러가 더해졌다. 이에 따라 운용 활동으로 인한 순자산 증가액은 147만 7748달러로 집계됐다.
스테이킹 운용과 수수료 구조
펀드의 주된 목표는 보유 NEAR의 가치에 대한 노출을 제공하는 것이고, 보조 목표는 스테이킹을 통해 NEAR를 추가로 확보하는 것이다. 펀드는 운용 개시일부터 스테이킹을 시작했으며 보유 NEAR의 100%를 스테이킹할 계획이라고 밝혔다. 9월 30일 기준 스테이킹된 NEAR는 55만 3300달러 규모다.스테이킹 총보상의 33%는 스테이킹 대행사(Staking Agent)와 스폰서에 배분되고 나머지는 펀드에 귀속된다. 스폰서 수수료는 연 0.75%이며, 스폰서는 이 수수료로 펀드의 일상적인 운영비용을 부담한다. 언스테이킹에는 통상 약 48시간이 걸려 펀드는 환매 주문을 'T+2' 기준으로 처리할 예정이다.
운용 개시일에는 스폰서 계열사인 비트와이즈 인베스트먼트 매니저(Bitwise Investment Manager, LLC)가 최초 2만 주를 주당 25.00달러, 총 50만 달러에 매입했으며 다음 날인 9월 29일 전량 현금으로 매도했다. 11월 8일 기준 발행 주식 수는 300만 주다.
비트와이즈 NEAR ETF는 2025년 4월 24일 델라웨어주 법에 따라 설립된 투자 신탁이다. 스폰서는 비트와이즈 애셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management, Inc.)의 완전 자회사인 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers, LLC)이며, NEAR 보관은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니가 맡는다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
