체인링크 가격 7.20달러에서 14.28달러로 오르며 3분기 운용 순이익 2511만 달러, 주식 100만 주 순증
보고서에 따르면 9월 30일 기준 펀드의 순자산은 6516만 6235달러로, 6월 말 1991만 2357달러에서 4525만 3878달러 늘었다. 증가분은 운용에 따른 순자산 증가 2511만 4865달러와 주식 순생성에 따른 유입 2013만 9013달러를 합친 것이다.
3분기 주요시장 기준 주당 순자산가치(Principal Market NAV)는 6월 말 13.10달러에서 9월 말 25.86달러로 올라, NAV 기준 총수익률이 97.40%를 기록했다. 회사는 체인링크 가격이 6월 30일 7.20달러에서 9월 30일 14.28달러로 오른 것이 평가이익의 주된 원인이라고 설명했다. 운용 개시일부터 9월 말까지 누적 총수익률은 3.44%다.
3분기 운용에 따른 순자산 증가액(순이익)은 2511만 4865달러다. 체인링크 미실현 평가이익 2514만 524달러와 스폰서 수수료 지급을 위해 이전한 체인링크에서 생긴 실현이익 4180달러를 더하고, 스폰서 수수료 2만 9839달러를 뺀 값이다. 운용 개시일인 1월 13일부터 9월 30일까지의 누적 순이익은 1771만 3985달러다.
체인링크 보유량과 주식 생성·상환
9월 30일 기준 펀드가 보유한 체인링크는 458만 2464.4618개다. 취득원가는 4742만 7084달러이며, 주요시장으로 지정된 코인베이스(Coinbase) 가격(개당 14.22달러)을 적용한 공정가치는 6518만 975달러다. 일일 순자산가치(NAV) 산정 기준인 CME CF 체인링크-달러 참조가격 뉴욕 버전(14.28달러)으로 계산하면 6544만 5978달러다.3분기 중 신규 생성된 주식은 103만 주(2077만 8189달러)이고 상환된 주식은 3만 주(63만 9176달러)로, 순증은 100만 주(2013만 9013달러)다. 상환은 모두 9월에 이뤄졌으며 주당 평균 가격은 21.31달러였다. 9월 30일 기준 발행 주식 수는 252만 주이며, 11월 8일 기준으로는 276만 주로 늘었다.
스폰서 수수료와 스테이킹 계획
스폰서는 비트와이즈 애셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management)의 완전자회사인 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers)다. 스폰서 수수료는 펀드가 보유한 체인링크의 연 0.34%이며, 상장일인 1월 14일부터 4월 13일까지 3개월간은 신탁 자산 첫 5억 달러분에 대한 수수료를 전액 면제했다. 9월 30일 기준 스폰서는 펀드 주식을 보유하지 않았다.펀드는 현재 스테이킹을 하지 않지만, 향후 부차적 투자목적으로 보유 체인링크의 일부 또는 전부를 스테이킹할 의향이라고 밝혔다. 체인링크 수탁은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니(Coinbase Custody Trust Company)가 맡고 있다.
비트와이즈 체인링크 ETF는 2025년 8월 13일 미국 델라웨어주법에 따라 설립된 신탁 형태의 상장지수상품(ETP)으로, 보유 체인링크 가치에서 운용 비용을 뺀 만큼의 가격 노출을 투자자에게 제공하는 것을 목표로 한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
