3분기 주당 순자산가치 35.78% 상승…하이퍼리퀴드 가격 65.10달러에서 89.43달러로
공시에 따르면 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 1억 9309만 4000달러로, 6월 30일의 1억 2824만 1000달러보다 늘었다. 펀드가 보유한 하이퍼리퀴드(Hyperliquid, HYPE)는 약 217만 7060개이며, 공정가치 평가액은 1억 9314만 9000달러(취득원가 1억 3885만 2000달러)다. 이 가운데 1억 3535만 6000달러어치가 스테이킹돼 있다.
3분기(7~9월) 단일 기간에는 스테이킹 보상 56만 4000달러에서 비용 26만 7000달러를 빼 순투자수익 29만 7000달러를 기록했다. 실현 및 미실현 이익은 3989만 2000달러로, 운용 결과로 인한 순자산 증가액(순이익)은 4018만 9000달러였다.
3분기 실현 및 미실현 이익에는 미실현 평가이익 4424만 6000달러가 포함됐다. 환매 대응을 위한 하이퍼리퀴드 매각에서는 695만 1000달러의 실현손실이 났고, 현물 환매 이전에서는 251만 6000달러의 실현이익이 발생했다. 회사는 하이퍼리퀴드 가격이 6월 30일 65.10달러에서 9월 30일 89.43달러로 오른 것이 주된 요인이라고 밝혔다.
운용 개시 이후 누적 실적과 보수 구조
5월 14일 운용 개시 이후 9월 30일까지 누적 기준으로는 스테이킹 보상 72만 달러를 거뒀다. 비용은 스폰서 보수 16만 3000달러와 스테이킹 수수료 18만 달러를 합한 34만 3000달러였고, 스폰서 보수 면제분 1만 8000달러를 뺀 순비용은 32만 5000달러로 순투자수익은 39만 5000달러였다. 같은 기간 실현 및 미실현 이익은 4890만 달러로, 순이익은 총 4929만 5000달러를 나타냈다. 하이퍼리퀴드 가격은 운용 개시일 44.54달러에서 89.43달러로 올랐다.주당 NAV는 운용 개시 당시 25.00달러에서 49.90달러로 99.60% 상승했다. 이 NAV는 주요 시장인 코인베이스의 하이퍼리퀴드 가격 88.72달러를 기준으로 산정한 값이다. 9월 30일 기준 발행주식은 387만 주이며, 3분기 중 195만 주가 새로 설정되고 157만 주가 환매됐다.
펀드는 스폰서에게 하이퍼리퀴드 보유액의 연 0.34%를 보수로 지급한다. 스테이킹으로 추가 확보한 하이퍼리퀴드의 25%는 스테이킹 비용으로 스테이킹 에이전트와 스폰서가 나눠 갖는다. 상장일인 5월 15일부터 6월 14일까지 1개월 동안은 신탁 자산 첫 5억 달러에 대해 스폰서 보수를 전액 면제하고 스테이킹 비용을 보전했다.
비트와이즈 하이퍼리퀴드 ETF는 신탁이 보유한 하이퍼리퀴드 가치에 대한 투자 노출을 주된 목적으로, 스테이킹을 통한 하이퍼리퀴드 추가 확보를 보조 목적으로 하는 상장지수펀드다. 비트와이즈 애셋 매니지먼트의 완전자회사인 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers, LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
#비트와이즈하이퍼리퀴드ETF #BHYP #암호화폐ETF #하이퍼리퀴드 #실적발표
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
