3분기 운용 결과 순자산 3억9064만달러 증가…보유 솔라나 1130만개로 늘어
13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 3분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 9월 30일 기준 펀드의 순자산은 13억 1569만 1000달러로 6월 30일 5억 9234만 4000달러에서 크게 늘었다. 지난해 12월 31일 기준 6억 4132만 6000달러와 비교해도 두 배 수준이다.
3분기 스테이킹 보상과 운용 손익
3분기(7~9월) 펀드는 솔라나 스테이킹으로 1166만 7000달러의 스테이킹 보상(Staking Rewards)을 거뒀다. 스폰서 보수(Sponsor Fee) 40만 5000달러와 스테이킹 수수료 75만 8000달러를 합한 비용 116만 3000달러를 빼면 순투자이익(Net investment income)은 1050만 4000달러다.같은 기간 실현·미실현 순이익(Net realized and unrealized gain)은 3억 8013만 9000달러였다. 미실현 평가이익 변동분이 3억 8599만 달러였고, 환매 대응을 위한 솔라나 매각에서는 813만 5000달러의 실현손실이 났다. 회사는 솔라나 가격이 6월 30일 73.51달러에서 9월 30일 117.87달러로 오른 것이 주된 요인이라고 밝혔다.
이에 따라 3분기 운용에 따른 순자산 증가액은 3억 9064만 3000달러로 집계됐다.
9개월 누적으로는 스테이킹 보상 3084만 달러, 순투자이익 2824만 8000달러를 기록했다. 미실현 평가이익 변동분 1억 2310만 7000달러와 순실현손실 7675만 1000달러가 반영돼 9개월 누적 운용 순자산 증가액은 7460만 4000달러다. 올해 1월 1~27일에는 스폰서가 보수 10만 8000달러를 면제하고 스테이킹 수수료 21만 7000달러를 보전했다.
보유 솔라나 1130만 개, 주당 NAV 16.14달러
9월 30일 기준 펀드가 보유한 솔라나는 1130만 4757.8039개로, 주시장(principal market)인 코인베이스(Coinbase) 가격(개당 117.19달러) 기준 공정가치는 13억 2480만 5000달러다. 이 가운데 13억 2471만 달러어치가 스테이킹된 상태다. 지난해 말 보유량은 515만 4309.1029개였다.발행 주식(Shares)은 8152만 주로 지난해 말 3918만 주에서 늘었다. 3분기 중 2659만 주가 신규 설정되고 427만 주가 환매됐다. 11월 8일 기준 유통 주식은 7448만 주다.
주시장 기준 주당 순자산가치(NAV)는 16.14달러로, 6월 30일 10.01달러에서 올라 3분기 NAV 기준 총수익률은 61.24%를 기록했다. 다만 연초 주당 NAV 16.37달러보다는 낮아 9개월 누적 총수익률은 -1.41%다.
스테이킹 비용은 신탁 보유 솔라나의 스테이킹으로 생긴 추가 솔라나의 6%로, 스테이킹 대행사와 스폰서가 나눠 받는다. 9개월 동안 비트와이즈 온체인 솔루션즈(Bitwise Onchain Solutions)와 스폰서에 각각 95만 3123달러의 스테이킹 비용이 발생했다. 스폰서 보수는 보유 솔라나의 연 0.20%다.
비트와이즈 솔라나 스테이킹 ETF는 보유 솔라나 가치에 연동된 수익을 1차 목표로, 스테이킹을 통한 추가 솔라나 확보를 2차 목표로 하는 상장지수상품(ETP)이다. 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에 'BSOL' 티커로 상장돼 있으며, 비트와이즈 애셋 매니지먼트의 완전 자회사인 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers, LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
