영업손실 343만 달러로 축소…9월 말 현금 210만 달러, 10월 공모 반영해도 1년 운영자금 부족
3분기 순손실은 342만 649달러로 전년 동기 540만 7470달러에서 줄었고, 주당순손실은 0.14달러로 전년 동기 0.25달러보다 감소했다. 연구개발비는 181만 1601달러, 일반관리비는 162만 7486달러였다. 회사는 아직 매출을 내지 못하고 있다.
연구개발비는 전년 동기보다 36만 6321달러 줄었다. 막바지에 이른 전이성 췌장암(mPDAC) 무작위 임상 2상(Actuate-1801 Part 3B) 관련 외부 임상 비용이 52만 5543달러 감소한 영향이 컸다. 반면 엘라글루시브와 여러 RAS 억제제의 병용을 평가하는 비임상 연구 등의 비용은 50만 7373달러 늘었다.
일반관리비는 166만 6970달러 줄었다. 인건비 관련 비용이 139만 2649달러 감소했는데, 보상 상각 시점에 따른 비현금 주식보상비용 감소(96만 635달러)와 상여금 감소가 주된 이유다. 투자자·홍보 비용과 법률 비용이 줄면서 전문가·자문 수수료도 27만 4348달러 감소했다.
올해 1~9월 누적 영업손실은 1405만 1631달러, 순손실은 1391만 3033달러로 전년 동기(영업손실 1780만 6839달러, 순손실 1767만 3899달러)보다 각각 줄었다. 누적 주당순손실은 0.58달러로 전년 동기 0.88달러에서 감소했다. 같은 기간 영업활동에 쓴 현금은 1237만 3256달러였다.
현금 감소와 계속기업 불확실성
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 210만 1816달러로 지난해 말 1315만 9423달러에서 크게 줄었다. 운전자본은 97만 4694달러 결손 상태이고, 누적 결손금은 1억 6852만 734달러다. 총부채 402만 7747달러가 총자산 321만 8781달러를 넘어 자본총계는 80만 8966달러 결손을 기록했다.회사는 10월 26일 뉴브릿지 시큐리티즈(Newbridge Securities Corporation)와 인수계약을 맺고 보통주와 워런트를 공모했다. 10월 28일 공모를 종결해 인수 수수료 차감 후 1022만 9995달러를 받았고, 11월 13일 주관사가 초과배정옵션을 전량 행사해 보통주 464만 7885주와 워런트 232만 3942개를 추가로 사면서 153만 4499달러가 더 들어왔다. 초과배정분을 포함한 순조달금은 1176만 4494달러(발행 비용 차감 전)다.
이를 반영한 9월 30일 기준 미감사 프로포마 현금은 1386만 6310달러, 자본총계는 1095만 5528달러다. 그러나 경영진은 보고서 제출일 현재 보유 현금에 이번 공모 효과를 반영하더라도 재무제표 발행일로부터 최소 1년간의 운영·자본 소요를 충당하기에 부족하다고 판단했다. 회사는 추가 자금을 확보하지 못하면 제품 개발을 지연·축소하거나 중단해야 할 수 있고, 사업을 중단할 수도 있다고 밝혔다.
회사는 주식 공모, 차입 등으로 추가 자금을 조달할 계획이다. 1~9월에는 B. 라일리 증권(B. Riley Securities) 등과 맺은 시장가 발행(ATM) 약정으로 보통주 107만 8995주를 주당 평균 1.96달러에 팔아 202만 3024달러를 조달했으며, 9월 말 남은 ATM 한도는 약 9790만 달러다. B. 라일리 프린시펄 캐피털 II와 맺은 주식매입약정으로는 이 기간 주식을 발행하지 않았다.
나스닥 상장 유지 요건 미달
회사는 지난 7월 15일 나스닥 글로벌 마켓의 상장증권 최소 시장가치(MVLS) 5000만 달러 요건 미달 통지를, 10월 28일에는 최소 매수호가 1달러 요건 미달 통지를 받았다. 요건을 회복해야 하는 기한은 각각 2027년 1월 11일과 4월 26일이다.회사는 기한까지 요건 충족 여부를 지켜보면서, 필요하면 나스닥 캐피털 마켓으로의 이전 상장 신청이나 주식병합(reverse stock split) 등의 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다. 다만 요건을 회복하거나 이전 상장 조건을 충족할 수 있을지는 보장할 수 없다고 덧붙였다.
액추에이트 테라퓨틱스는 글리코겐 합성효소 키나제-3(GSK-3) 억제제 '엘라글루시브(elraglusib)'를 개발하는 바이오 기업으로, 본사는 텍사스주 포트워스에 있다. 회사는 경구용 엘라글루시브 정제의 임상 1/2상에 대해 미국 식품의약국(FDA)의 진행 허가를 받았으나, 추가 자금 확보를 전제로 한다고 밝혔다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
