7월 영업 개시 후 9월 말 기준 순자산 5391만 달러…스폰서 수수료 연 0.14%
해당 기간 신탁의 투자수익(스테이킹 보수 순액)은 3만 5098달러, 위탁 스폰서 수수료 등 비용은 9050달러로 순투자이익 2만 6048달러를 기록했다. 여기에 이더리움 평가이익 1148만 2772달러와 수수료 지급을 위한 이더리움 매각 실현손실 198달러가 반영되면서 운용 결과로 인한 순자산 증가액(순이익)은 1150만 8622달러를 나타냈다. 상장 직후 첫 실적 보고이므로 전년 동기 비교 수치는 제공되지 않는다.
9월 30일 기준 신탁이 보유한 이더리움은 총 2만 000.26500166개로 공정가치는 5388만 9514달러(개당 2694.44달러 기준)다. 취득 원가는 4240만 6742달러다. 보유 이더리움 중 70.00%에 해당하는 3772만 2497달러 규모가 스테이킹에 참여하고 있다. 전체 순자산은 5391만 8411달러이며 발행 주식 수 186만 주를 기준으로 한 주당 순자산가치(NAV)는 28.99달러다.
신탁은 모건스탠리의 완전 자회사인 모건스탠리 투자운용(Morgan Stanley Investment Management Inc.)이 위탁 스폰서를 맡고 있다. 연간 0.14%의 일률 스폰서 수수료를 차감하며, 스폰서 측은 일반 운용 비용을 이 수수료 내에서 부담한다. 9월 30일 기준 스폰서 측은 신탁 발행 주식의 약 52.7%를 보유하고 있다. 지난 11월 4일 발표한 위탁 스폰서 CFO 교체 공시에 이은 후속 공시다.
모건스탠리 이더리움 신탁은 코인데스크 이더리움 벤치마크 지수를 추적하며 이더리움 보관 및 스테이킹을 통해 수익을 도출하는 상장지수펀드(ETF) 형태의 상장 신탁이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
