3분기 순이익 396만 달러로 전년 순손실에서 흑자 전환, 신규 대출로 기존 텀론 5000만 달러 상환
3분기 총매출은 163만 5000달러로 전년 동기 478만 5000달러보다 65.8% 감소했다. 임대 수입이 150만 2000달러로 310만 1000달러 줄었는데, 회사는 주로 부동산 매각에 따른 것이라고 설명했다. 관리 및 기타 수수료 수입은 13만 3000달러였다. 총비용은 614만 1000달러로 전년 동기 1085만 2000달러보다 줄었다.
시리즈A 우선주 배당금 122만 5000달러를 차감한 보통주 귀속 순이익은 273만 5000달러로 전년 동기 1364만 7000달러 순손실에서 흑자로 돌아섰다. 보통주 주당순이익(EPS)은 기본·희석 모두 0.05달러로 전년 동기 0.24달러 순손실에서 개선됐다.
흑자 전환은 비연결 법인 지분법 이익이 770만 7000달러로 전년 동기 64만 4000달러보다 706만 3000달러 늘어난 영향이 컸다. 회사는 비연결 부동산의 필지 일부를 매각해 740만 달러의 이익이 발생했다고 밝혔다. 또 부동산 1건을 300만 달러에 매각해 120만 7000달러의 매각 이익을 냈다.
이자비용은 126만 8000달러로 전년 동기 529만 달러보다 402만 2000달러 감소했다. 회사는 지난해 9월 말 이후 기존 텀론을 상환한 영향이라고 설명했다.
9개월 누적 총매출은 555만 9000달러로 전년 동기 1403만 7000달러보다 줄었다. 순손실은 3248만 6000달러로 전년 동기 6313만 달러보다 축소됐고, 보통주 귀속 순손실은 3616만 1000달러(주당 0.64달러)로 전년 동기 6680만 5000달러(주당 1.19달러)보다 줄었다.
신규 대출 계약과 계속기업 판단
회사는 지난 7월 24일 루이지애나주 은행 b1뱅크(b1Bank)와 1500만 달러 규모 텀론, 2500만 달러 규모 회전대출 계약을 체결했다. 계약 시 회전대출에서 1500만 달러를 인출했고, 9월 30일 기준 1000만 달러가 미인출 한도로 남아 있다. 이 자금과 보유 현금으로 7월 31일 만기 예정이던 기존 텀론 잔액 5000만 달러를 전액 상환했다.신규 텀론은 연결 부동산 3곳을 담보로 하며 금리는 1개월 SOFR에 2.75%를 더한 수준이고, 잔액이 1000만 달러 이하로 줄면 가산금리가 2.25%로 낮아진다. 회전대출은 대주에 예치한 제한 현금 2500만 달러를 담보로 하며 머니마켓 금리(현재 3.5%)에 2.0%를 더한 금리를 적용한다. 9월 30일 기준 금리는 텀론 6.43%, 회전대출 5.50%다. 두 대출의 만기는 2028년 7월 24일이며 1년 연장 옵션이 있다.
경영진은 보유 현금과 회전대출 미인출 한도, 예상 임대 수입으로 향후 1년간 운영비와 부채 상환 등 의무 지출, 일부 개발 지출을 충당할 수 있다고 추정했다. 이에 따라 9월 30일 기준 경영진의 계획이 계속기업 존속 능력에 대한 중대한 의문을 해소한다고 결론 내렸다. 다만 9개월간 임대 수입으로 의무 지출을 모두 충당하지 못해 영업활동 현금 순유출이 1260만 달러 발생했다.
세리티지 그로스 프라퍼티스는 2015년 시어스 홀딩스의 부동산 인수를 통해 출범했으며, 2022년 10월 주주 승인을 받은 자산 매각 및 해산 계획(Plan of Sale)에 따라 보유 자산을 매각하고 있다. 9월 30일 기준 부동산 8곳의 지분을 보유하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
