3분기 운용 수익 310만 달러 기록…라이트코인 보유량 21만4247개로 확대
3분기 동안 신규 발행 주식 수가 상환 주식 수를 상회하면서 자금 유입이 지속됐다. 3분기 중 46만 주(695만 7091달러 상당)가 발행되고 10만 주(118만 70달러 상당)가 상환돼 자본 주식 거래로 인한 순자산 증가액은 577만 7021달러를 기록했다. 이에 따라 발행주식 총수는 6월 말 52만 주에서 9월 말 88만 주로 늘었다.
펀드가 보유한 라이트코인(LTC) 수량도 크게 증가했다. 2026년 9월 30일 기준 라이트코인 보유량은 21만 4247개(공정가치 1419만 4644달러, 취득원가 1505만 21달러)로, 2025년 12월 31일 기준 9만 747개(공정가치 696만 6111달러) 대비 대폭 늘었다.
3분기 운용 실적을 보면, 라이트코인 가격 상승에 힘입어 운용 결과로 인한 순자산 증가액(순이익 개념)이 310만 9068달러를 기록했다. 3분기 중 투자 미실현 평가이익 439만 5785달러가 발생했으나, 매각 실현손실 127만 547달러와 스폰서 수수료(Expenses) 1만 6170달러가 차감됐다. 3분기 순투자손실은 1만 6170달러다.
주당 순자산가치(NAV) 58.13% 상승
3분기 말 기준 주당 순자산가치(NAV)는 16.12달러로 지난 6월 30일(10.20달러) 대비 58.13% 상승했다. 3분기 중 주당 NAV 고점은 9월 24일 기록한 17.33달러였으며, 저점은 7월 1일의 10.35달러였다.올해 9개월 누적으로는 전체 순자산이 2025년 12월 31일 기준 696만 107달러에서 1418만 7757달러로 증가했다. 9개월간 70만 주(1073만 5182달러)가 생성되고 19만 주(243만 9990달러)가 상환되어 주식 거래를 통한 순자산 증가액은 829만 5192달러를 기록했다. 반면 라이트코인 가격 약세 영향으로 운용 결과로 인한 순자산은 106만 7542달러 감소했다.
카나리 라이트코인 ETF는 2024년 9월 24일 델라웨어주에 설립된 상장지수펀드로, 나스닥 시장에서 티커 'LTCC'로 거래된다. 펀드는 라이트코인을 직접 보유해 가격 변동에 대한 노출을 제공하는 패시브 투자 기구다. 스폰서인 카나리 캐피털 그룹(Canary Capital Group LLC)이 펀드 운용을 담당하며, 연간 0.95%의 스폰서 수수료를 부과한다. 암호화폐 수탁은 코인베이스 커스터디 및 비트고가 맡고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
