9월 8일 첫 주식 매수 후 9월 말 기준 순자산가치 주당 24.96달러…TRX 1억 5005만 개 보유
이번 보고서는 2026년 9월 8일 첫 주식 매수가 이루어진 이후 처음으로 발표된 분기보고서로, 별도의 전년 동기 비교 수치는 제공되지 않았다.
공시에 따르면 2026년 9월 30일 기준 ETF의 총 순자산은 5066만 8605달러(약 5067만 달러)를 기록했다. 발행주식수는 203만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 24.96달러다. 발행 및 환매 가격도 주당 24.96달러로 집계됐다.
ETF가 보유한 암호화폐 트론(TRX)의 공정가치 평가액은 5070만 2113달러로, 취득 원가 5081만 6972달러 대비 소폭 낮아졌다. 보유 수량은 총 1억 5005만 7738 TRX다. 이 가운데 1억 3482만 2341 TRX(공정가치 4555만 4312달러 상당)가 스테이킹(지분증명 검증 참여를 위한 예치)에 참여하고 있다.
해당 기간 동안 운용을 통해 발생한 투자 수익 및 손실 현황을 보면, 스테이킹을 통해 7만 6103달러의 수익을 거뒀다. 스폰서 수수료 3만 3508달러와 스테이킹 수수료 1만 2009달러 등 총 4만 5517달러의 비용이 발생해 순투자이익은 3만 586달러를 기록했다.
다만 보유 암호화폐의 미실현 평가손실이 11만 4859달러 발생하면서, 운용 결과에 따른 순자산 감소액은 8만 4273달러로 집계됐다. 해당 기간 동안 주식 창출(Creations)을 통해 5075만 2878달러의 자금이 유입됐고 상환(Redemptions)은 발생하지 않았다.
카나리 스테이킹 TRX ETF는 델라웨어 주법에 따라 설립된 법정 신탁으로, 트론(TRX) 가격 변화에 대한 투자 노출과 함께 트론 네트워크의 지분증명(PoS) 검증 과정을 통한 추가 TRX 수익 창출을 목적으로 운용된다. 카나리 캐피털 그룹(Canary Capital Group LLC)이 스폰서(운용사)를 맡고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
