- 2분기 매출액 2,589억원, 영업이익 403억원 전망
- 일본 업체 인수로 인산계 식각액 업황 개선 가시성 확보
- 2026년 3D NAND 400단대 출하 본격화 기대
- 3나노 유일 대응 초산계 소재로 내년 실적 성장 전망
- 목표주가 250,000원, 투자의견 ‘매수’
솔브레인, Sun Fluoro System 인수로 하반기 실적 회복 기대 - SK증권
솔브레인은 2025년 2분기 매출액 2,589억원(QoQ +24%, YoY +20%), 영업이익 403억원(QoQ +12%, YoY -12%)을 기록할 것으로 예상된다. 지난 3월 인수한 일본 업체 Sun Fluoro System의 실적이 2분기부터 연결 편입되며, 해당 업체는 케미칼 이송에 필요한 용기와 탱크를 제작해 연간 매출액 약 1,500억원 규모를 보유하고 있다. 본업에서는 DRAM 가동률 상승에 따른 반도체 소재 외형 성장이 기대되나, 신규 법인 인수와 본사 회의실 비용 반영으로 전사 수익성은 전분기 대비 소폭 하락할 전망이다.
상반기 NAND 감산과 전환 투자 집중으로 인산계에 일부 영향을 받았으나, DRAM 중심의 가동률 회복으로 불산계는 반등세를 보이고 있다. 재고 부담도 완화되어 본업은 하반기 점진적인 실적 회복이 예상된다. Sun Fluoro System 인수 효과로 상저하고의 실적 흐름에 대한 가시성도 높아졌다. 연말에는 3D NAND 200단대 출하 비중이 증가하고, 2026년에는 400단대 출하가 본격화되면서 인산계 식각액 업황도 점차 개선될 전망이다.
불산계는 내년 D1c 시장 개화가 기대되며, 초산계는 고객사 3나노 공정에 유일하게 대응하는 업체로서 파운드리 업황 회복과 맞물려 내년 실적 성장에 대한 기대감을 높이고 있다.
SK증권은 목표주가를 25만원으로 소폭 상향 조정하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 최근 주가 상승에 따른 단기 피로감은 있을 수 있으나, 여전히 12개월 선행 주가수익비율 밴드 하단에 위치해 있어 주가 조정 시 매수 전략이 유효하다고 평가했다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다.특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.
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