- 6월 매출 2,450억원, 영업이익 364억원 기록
- 국내, 중국, 베트남 부진 속 러시아 법인 고성장 지속
- 현 주가 PER 10.7배로 음식료 업종 대비 저평가
- 목표가 145,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
오리온, 원가 부담 완화와 신제품 출시로 하반기 실적 기대 - IBK투자증권
오리온은 6월 실적에서 매출 2,450억원(+7.1% yoy), 영업이익 364억원(+0.8% yoy)을 기록했다. 2분기 단순 합산 전체 매출은 7,795억원(+8.1% yoy), 영업이익은 1,245억원(-0.4% yoy)으로 컨센서스와 기존 추정치를 소폭 하회했으나, 신제품 출시와 고성장 채널 전용 재고 확대, 코코아 등 원가 부담 완화에 따른 하반기 실적 개선 기대감은 유효하다. 현재 주가는 올해 예상 PER 10.7배 수준으로 음식료 업종 평균 12.5배 대비 저평가되어 있어 투자 부담이 크지 않다. 이에 IBK투자증권은 기존 매수 의견과 목표주가 145,000원을 유지했다.
6월 법인별로는 국내 매출이 900억원(+5.4% yoy), 영업이익 132억원(+0.8% yoy)을 기록하며 내수 소비 둔화와 미국 외 수출 부진에도 불구하고 신제품 출시와 프로모션 확대 효과로 판매 성장세를 유지했다. 다만 코코아, 버터 등 주요 원재료 가격 상승으로 영업이익은 전년 수준에 머물렀다. 중국 법인은 매출 964억원(+3.5% yoy), 영업이익 155억원(0.0% yoy)으로 춘절 이후 재고 할인 경쟁이 4~5월 대비 완화된 점은 긍정적이나 원재료 단가 상승 부담이 지속됐다.
베트남 법인은 매출 341억원(+0.6% yoy), 영업이익 49억원(-10.9% yoy)으로 현지 소비 위축과 원재료 가격 상승, 물류비 증가, 비우호적 환율 영향으로 부진했다. 반면 러시아 법인은 초코파이 판매 호조에 힘입어 매출 245억원(+49.4% yoy), 영업이익 28억원(+40.0% yoy)으로 높은 성장세를 보였다. 원가 부담에도 생산량 증가에 따른 레버리지 효과로 마진율 하락은 크지 않았다.
IBK투자증권은 “오리온은 원가 부담 완화와 신제품 출시를 통한 판매 성장, 그리고 러시아 법인의 견조한 실적이 하반기 실적 개선을 견인할 전망이다. 현 주가는 업종 내 저평가 구간에 있어 투자 매력도가 높다”고 평가했다.
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