- 2분기 매출액 670억 원, 영업이익 92억 원으로 시장 기대치 큰 폭 상회 예상
- 고마진 올리고 API 제품 매출 확대에 따른 수익성 개선
- 상반기 누적 수주잔고 4,434억 원, 2024년 말 대비 91.1% 증가
- 9월 제2물류고 준공 및 신규 생산라인 본격 가동으로 하반기 실적 모멘텀 강화
- 8월 이후 미국 임상 2a상 중간 분석 데이터 공개 및 10월 국제 감염병 학회 임상 데이터 발표 기대
- 목표가 112,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
상반기 누적 수주잔고는 4,434억 원으로 2024년 말 2,320억 원 대비 91.1% 증가했다. 수주 잔고의 만기 기한이 내년 6월까지인 점을 고려할 때, 증가한 수주는 내년 상반기까지 실적 성장에 기여할 가능성이 높다. 또한 9월 제2올리고동 준공과 함께 4분기부터 신규 3개 생산라인이 본격 가동되면서 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망이다.
에스티팜은 8월 이후 에이즈 치료제 STP0404(Pirmittegravir)의 미국 임상 2a상 중간 분석에 대한 Top-line 데이터 공개를 앞두고 있으며, 10월 국제 감염병 학회인 IDWeek에서 추가 임상 데이터 발표도 기대되고 있다. 이와 함께 RNA 치료제 시장의 성장과 미국 생물보안법안 재추진에 따른 중장기 수혜도 예상되어 상승 여력이 충분하다고 IBK투자증권은 평가했다.
재무적으로는 2025년 매출액 3,301억 원, 영업이익 445억 원, 영업이익률 13.6%를 기록할 것으로 예상되며, 2026년과 2027년에도 각각 22.0%, 24.0%의 매출 성장률과 15.9%, 17.4%의 영업이익률 상승이 기대된다. 현금 및 현금성 자산은 2025년 말 378억 원에서 2027년 589억 원으로 증가할 전망이다.
IBK투자증권은 에스티팜에 대해 목표주가 112,000원을 유지하며 투자의견 ‘매수’를 제시했다. 하반기 예상되는 생산라인 가동 개시와 임상 데이터 발표 등 개별 모멘텀과 함께 RNA 치료제 시장 개화에 따른 중장기 성장 가능성에 주목했다.
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