5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 오크트리 스페셜티 렌딩(증권 코드: OCSL)은 2026년 3월 31일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 총 투자 수익은 7040만 달러(주당 0.80 달러)로, 2026년 1분기의 7510만 달러(주당 0.85 달러)와 비교해 감소했다.
조정된 총 투자 수익은 6970만 달러(주당 0.79 달러)로, 1분기의 7450만 달러(주당 0.85 달러)에서 감소했다.이 감소는 주로 낮은 기준 금리와 비정기적 수익 감소에 기인했다.
GAAP 기준 순 투자 수익은 3440만 달러(주당 0.39 달러)로, 1분기의 3670만 달러(주당 0.42 달러)와 비교해 감소했다.
조정된 순 투자 수익은 3370만 달러(주당 0.38 달러)로, 1분기의 3610만 달러(주당 0.41 달러)에서 감소했다.
순 자산 가치는 2026년 3월 31일 기준으로 주당 15.69 달러로, 2025년 12월 31일의 16.30 달러에서 하락했다.
이번 분기 동안 오크트리 스페셜티 렌딩은 2억 400만 달러의 신규 투자 약정을 체결하고, 3억 3400만 달러의 선불금, 출구, 기타 상환 및 판매로부터 수익을 얻었다.신규 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.2%였다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 부채는 149억 달러였으며, 총 부채 대비 자본 비율은 1.08배, 순 부채 대비 자본 비율은 1.04배였다.
유동성은 5130만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 6억 2000만 달러의 미인출 용량으로 구성되었다.
분기 배당금은 주당 0.34 달러로 선언되었으며, 2026년 6월 30일에 지급될 예정이다.
2026년 3월 31일 기준으로 투자 포트폴리오의 공정 가치는 28억 달러로, 163개 포트폴리오 회사에 투자되었다.이 중 143개 회사에 대한 부채 투자와 36개 회사에 대한 주식 투자가 포함된다.
포트폴리오의 96.3%는 부채 투자로 구성되며, 이 중 83.7%는 첫 번째 담보 대출, 1.8%는 두 번째 담보 대출, 10.8%는 무담보 부채 투자이다.
오크트리 스페셜티 렌딩의 현재 재무 상태는 안정적이며, 유동성과 자본 구조가 충분하여 시장 기회에 투자할 수 있는 여력이 있다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 28억 9400만 달러, 순 자산은 13억 8206만 달러로 보고되었다.
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