9월 말 순자산 2542만 달러, 비트코인 비중 38.16%로 최대… 보유 가상자산 10종 모두 평가이익
보고서에 따르면 7월 16일부터 9월 30일까지 운용 결과로 순자산이 589만 3000달러 증가했다. 가상자산 투자에 따른 실현이익은 20만 9000달러, 미실현 평가이익 순증가분은 571만 3000달러였다. 투자수익은 1000달러에 그쳤고, 운용보수 순비용 3만 달러를 반영한 순투자손실은 2만 9000달러였다.
같은 기간 총수익률(Total Return)은 33.8%를 기록했으며, 주당 순자산가치(NAV)는 운용 개시 당시 25.00달러에서 9월 30일 기준 33.45달러로 상승했다. 기간 중 주당 순자산가치는 23.82달러에서 34.53달러 사이에서 움직였다. 순자산은 운용 개시 시점 1500만 달러에서 2542만 달러로, 발행 주식 수는 60만 주에서 76만 주로 늘었다.
비트코인 중심의 10개 가상자산 보유
9월 30일 기준 펀드가 보유한 가상자산은 10종으로, 총 공정가치는 2542만 9000달러(취득원가 1971만 6000달러)다. 비트코인(BTC) 116개가 공정가치 969만 9000달러로 순자산의 38.16%를 차지해 비중이 가장 컸다. 이어 이더리움(ETH) 1617개(435만 7000달러, 17.14%), 바이낸스코인(BNB) 3077개(236만 5000달러, 9.30%), 솔라나(SOL) 1만 9546개(231만 8000달러, 9.12%), XRP 152만 6650개(229만 달러, 9.01%) 순이었다.이 밖에 지캐시(ZEC) 5.95%, 하이퍼리퀴드(HYPE) 5.57%, 스텔라루멘(XLM) 2.34%, 카르다노(ADA) 2.01%, 도지코인(DOGE) 1.44%를 담았다. 펀드는 9월 30일 현재 보유 가상자산 전부가 미실현 평가이익 상태라고 밝혔다.
실현이익은 솔라나·이더리움·바이낸스코인·하이퍼리퀴드 매도에서 약 30만 1000달러의 이익이 났고, 스텔라루멘·체인링크·XRP·비트코인에서 난 약 9만 2000달러의 손실이 일부 상쇄했다. 미실현 평가이익은 비트코인·이더리움·솔라나·바이낸스코인·XRP 5종에서 약 502만 3000달러가 발생했다. 펀드는 이 같은 매매가 평가이익 실현, 부진 자산 비중 축소, 포트폴리오 재조정 등 액티브 운용 방식에 따른 것이라고 설명했다.
순운용보수 연 0.75%와 시드 투자자 지분
펀드의 운용보수는 평균 일일 순자산의 연 0.90%이나, 스폰서인 티로프라이스 스폰서 LLC(T. Rowe Price Sponsor LLC)가 2027년 5월 31일까지 연 0.15%를 면제하기로 계약상 합의해 순운용보수는 연 0.75%다. 면제는 2027년 5월 31일 자동 종료되며 연장 여부는 스폰서 재량이다. 이번 기간 면제된 운용보수는 6000달러로, 면제 전 운용보수 3만 6000달러에서 이를 뺀 순비용은 3만 달러였다.9월 30일 기준 스폰서와 티로프라이스 어소시에이츠(T. Rowe Price Associates)는 각각 6000주와 59만 4000주를 보유해 합산 순자산의 약 79%를 차지했다. 두 회사는 4월 1일 초기 시드 주식 800주를, 7월 14일 운용 시드 주식 59만 9200주를 주당 25달러에 매입했으며 시드 자금 총액은 1500만 달러였다.
티로프라이스 액티브 크립토 ETF는 가상자산 투자로 장기 자본 증식을 추구하는 액티브 운용 상장지수상품(ETP)으로, 델라웨어주 법정신탁(statutory trust) 형태로 설립됐다. FTSE 크립토 US 상장 지수(FTSE Crypto US Listed Index)를 웃도는 성과를 목표로 하며, 1940년 투자회사법상 등록 투자회사는 아니다.
티로프라이스 그룹(T. Rowe Price Group, Inc.)의 직접 자회사인 티로프라이스 스폰서 LLC가 스폰서를 맡고 있으며, 주식은 뉴욕증권거래소 아카(NYSE Arca)에서 'TKNZ' 티커로 거래된다. 2026년 11월 2일 기준 발행 주식 수는 80만 주다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
