연간보고서 제출…순자산 214만 달러, BNB 가격 성과 추종 목표
반에크 BNB ETF가 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연간보고서(Form 10-K)에 따르면, 펀드는 회계연도 종료 이후인 2026년 8월 5일 비트고 은행(BitGo Bank & Trust, National Association)과 수탁 계약을 체결했다. 이에 따라 기존 수탁기관인 앤커리지 디지털 은행(Anchorage Digital Bank N.A.)에 더해 비트고가 공동 수탁기관으로 참여하게 됐다. 다만 보고서 작성일 기준으로 펀드가 비트고에 이전한 BNB는 아직 없다.
반에크 BNB ETF는 BNB 스마트 체인(BNB Smart Chain, 옛 바이낸스 스마트 체인)의 네이티브 토큰인 BNB의 가격 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 패시브 투자 수단이다. 회계연도 말인 2026년 6월 30일 기준 펀드의 순자산가치(NAV)는 214만 751달러이며, 발행주식 수는 10만 주다. 지난 8월 31일 기준 발행주식 수는 9만 주로 조정됐다.
펀드는 2026년 4월 22일부터 6월 30일까지의 운영 기간에 BNB 투자 미실현 평가손실 30만 8925달러와 스폰서 수수료 712달러에 따른 순투자손실을 합쳐 운영에 따른 순자산 감소 30만 9637달러를 기록했다. 주당 NAV는 BNB 최초 투자일인 5월 7일 25.00달러에서 6월 30일 21.41달러로 14.36% 하락했으며, 같은 기간 BNB 가격은 643.148달러에서 550.83달러로 14.35% 내렸다.
펀드는 지난해 11월 14일 스폰서인 반에크 디지털 에셋의 모회사이자 씨드 자본 투자자인 반에크 어소시에이츠 코퍼레이션(Van Eck Associates Corporation)에 씨드 주식 4000주를 주당 25.00달러(총 10만 달러)에 발행했다. 이후 올해 5월 7일 해당 주식을 현금으로 상환하고, 씨드 자본 투자자가 주당 25.00달러에 총 4만 주(1555.1639998 BNB 상당, 총 100만 달러) 규모의 씨드 생성 바스켓을 인수했다. 당시 BNB 가격은 마켓벡터 BNB 벤치마크 레이트(MarketVectorTM BNB Benchmark Rate)를 기준으로 결정됐다.
펀드 측은 투자 목적에 BNB 스테이킹(Staking, 가상자산 예치) 보상을 반영하는 것을 포함하고 있으나, 현재는 법적·규제적 위험 등을 고려해 스테이킹을 이행하지 않고 있다고 밝혔다. 향후 규제 환경이 허용되고 스테이킹을 도입할 경우, 주주들에게 투자설명서 보완서나 SEC 수시보고서(Form 8-K)를 통해 관련 정책을 공지할 계획이다.
반에크 BNB ETF는 델라웨어주 법에 따라 설립된 신탁 구조로 운영되며, 펀드 자산은 주로 BNB로 구성돼 미국 통화감독청(OCC)의 규제를 받는 앤커리지 디지털 은행이 보관하고 있고, 역시 OCC의 인가를 받은 비트고가 추가 수탁기관을 맡는다. 펀드의 행정 관리 및 현금 수탁은 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)이 맡고 있다. 주식은 나스닥 시장에서 티커명 'VBNB'로 거래된다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
