연구개발비 감소·구조조정 차익 반영해 손실폭 축소…12월 9일 합병 승인 주총, 합병 자금 약정 8억2000만 달러
3분기 순손실은 684만 6000달러(주당 1.29달러)로 전년 동기 순손실 862만 4000달러(주당 3.22달러)보다 줄었다. 영업손실은 691만 9000달러로 전년 동기 894만 5000달러에서 감소했다. 회사는 연구개발비 감소와 구조조정 관련 순차익 200만 달러가 손실 축소를 이끌었고, 일반관리비 증가가 이를 일부 상쇄했다고 설명했다.
연구개발(R&D) 비용은 전년 동기 613만 6000달러에서 453만 5000달러로 줄었다. 구조조정에 따른 인건비 감소, 실험 서비스·소모품 비용 감소, 고정자산 전량 처분에 따른 감가상각비 감소가 원인이다. 반면 일반관리비는 280만 9000달러에서 442만 8000달러로 늘었는데, 합병과 관련한 법률·전문 서비스 수수료가 180만 달러 늘어난 영향이 컸다.
3분기 구조조정 및 자산손상 비용은 순액 기준 마이너스(-) 204만 4000달러로, 비용이 아닌 이익으로 반영됐다. 리스 해지 차익 340만 달러와 고정자산 매각 차익 40만 달러가 구조조정에 따른 퇴직금 비용 180만 달러를 웃돌았다.
1~9월 누적 순손실은 3153만 4000달러(주당 5.97달러)로 전년 동기 4640만 8000달러(주당 18.84달러)보다 줄었다. 같은 기간 누적 구조조정 및 자산손상 비용은 순액 303만 3000달러였다.
구조조정 마무리와 현금 감소
넥스큐어는 3분기 중 인력 감축, 시설 리스 해지, 실험·제조·시설 관련 자산 전량 처분 등 대규모 구조조정을 마쳤으며, 이에 따라 향후 영업에 필요한 현금이 크게 줄었다고 밝혔다.9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 매매가능증권은 872만 8000달러로 2025년 12월 31일의 4181만 8000달러에서 3309만 달러 감소했다. 영업에 쓴 현금 3520만 달러가 주된 원인이며, 기존 시장가 발행(ATM) 프로그램을 통한 주식 매각 순조달액 120만 달러와 고정자산 매각 대금 70만 달러가 일부를 메웠다. 자산 총계는 970만 달러, 주주지분 총계는 550만 3000달러다.
리가켐에 LNCB74 이전 완료
넥스큐어는 지난 8월 리가켐 바이오사이언스(LigaChem Biosciences, Inc., 이하 리가켐)와 전환 및 지속 계약(Transition and Continuation Agreement)을 맺었다. 이 계약에 따라 리가켐은 LNCB74 프로그램의 단독 개발 주체가 되기로 하고 7월 1일 이후 발생한 프로그램 비용 전부를 맡았으며, 넥스큐어는 리가켐으로부터 비용을 보전받으며 이전 작업을 지원한다. 양사는 지난 10월 6일 LNCB74 임상시험계획(IND)과 관련 규제 책임의 이전을 마쳤다.넥스큐어는 LNCB74의 향후 개발·허가·상업화 마일스톤과 향후 순매출에 대한 로열티를 받을 자격을 유지한다. 회사는 예정된 조건부가치권(CVR) 약정 조건에 따라 이 경제적 권리가 합병 전 넥스큐어 주주에게 발행될 CVR의 기반 자산에 포함될 것으로 예상했다. SIM0505 임상시험 참여 환자의 치료와 이전은 8월 31일까지 마쳤으며, 이 프로그램의 권리를 제휴·라이선스 등으로 수익화할 방안을 검토하고 있다.
12월 9일 합병 승인 주주총회
합병 관련 안건을 다룰 임시 주주총회는 12월 9일 오전 9시(동부시간)에 열리며, 의결권 기준일은 11월 3일이다. 넥스큐어는 증권신고서 효력 발생 이후 확정 위임장 자료 배포를 시작했다. 앞서 11월 2일에는 델라웨어주 형평법원(Court of Chancery)이 넥스큐어의 2025년 7월 주식병합 정관 개정과 이에 근거해 발행된 모든 주식의 효력을 인정하는 최종 명령을 내렸다.합병을 뒷받침하는 자금조달 약정 총액은 약 8억 2000만 달러다. 기존에 발표한 3억 2000만 달러 규모의 동시 사모와 5억 달러 규모의 추가 사모로 구성되며, 전체 약정 가운데 약 2억 6600만 달러는 아베레가 발행한 전환사채의 출자 및 소각으로 충당된다. 넥스큐어는 지난 7월 14일 아베레와 합병 계약을 맺었다.
합병이 완료되면 합병법인은 아베레 이름으로 운영되며 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'AVRX' 티커로 거래될 예정이다. 넥스큐어 기존 주주는 합병법인의 소수 지분을 보유하고, 특정 기존 넥스큐어 자산과 연계된 조건부가치권을 받게 된다. 합병은 주주 승인과 기타 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 한다.
넥스큐어는 기존 임상·지식재산 자산을 관리하며 아베레와의 합병 완료를 추진하고 있는 미국의 바이오 제약 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
