HYPE 가격 상승에 3개월 새 순자산 55% 증가…주당 순자산가치 31.39달러
이 ETF는 지난 6월 3일 나스닥 시장에 상장하며 운용을 시작했다. 3분기(7~9월) 스테이킹 보상 수익(Staking Reward Income)은 74만 1000달러였으며, 운용 시작일인 6월 3일부터 9월 30일까지 누적 스테이킹 보상 수익은 77만 1000달러다.
3분기 순투자이익(Net investment income)은 47만 8000달러, 미실현 평가이익 변동분은 4808만 2000달러였다. 여기에 실현손실 26만 4000달러를 반영한 운용에 따른 순자산 증가액은 4829만 6000달러다. 6월 3일부터 9월 30일까지 누적 기준 운용에 따른 순자산 증가액은 5195만 2000달러다.
보고서는 평가이익이 HYPE 가격이 6월 30일 개당 65.47달러에서 9월 30일 88.72달러로 오른 데 따른 것이라고 설명했다. 3분기에는 신규 주식 설정으로 2398만 2000달러 상당의 HYPE가 유입됐고, 환매로 219만 5000달러 상당이 빠져나갔다.
9월 30일 기준 ETF가 보유한 하이퍼리퀴드 토큰(HYPE)은 221만 9189.85개이며, 평가 금액은 1억 9688만 7000달러다. 이 가운데 1억 7750만 6000달러 규모가 스테이킹 상태다. 개당 공정가치는 주요 시장인 코인베이스(Coinbase) 가격 기준 88.72달러로 평가됐다.
발행 주식 수는 627만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 31.39달러다. 3분기 총수익률(Total return)은 35.59%, 운용 시작일 이후 기간 기준으로는 25.56%를 기록했다. 3분기 중 89만 주가 새로 발행되고 11만 주가 환매됐다.
스테이킹 수수료와 현금 분배
스테이킹 보상 총액에서는 스폰서인 그레이스케일 인베스트먼츠 스폰서스의 스테이킹 수수료와 수탁기관·스테이킹 제공업체 몫을 합쳐 25%가 차감되고, 나머지가 신탁에 귀속된다. 3분기 스폰서 스테이킹 수수료는 15만 5914달러였다. 이와 별도로 순자산의 연 0.29%인 스폰서 수수료가 3분기 10만 7844달러 발생했다.3분기 중에는 스테이킹 보상으로 받은 HYPE를 재원으로 8월 5일 주당 0.029079달러(16만 3424달러), 9월 4일 주당 0.033713달러(20만 5312달러) 등 총 36만 8736달러(주당 0.062792달러)를 현금 분배했다. 분기 종료 이후인 10월 6일에는 주당 0.038395달러(총 25만 1103달러), 11월 4일에는 주당 0.035625달러(총 23만 850달러)를 각각 분배했다.
신탁은 신탁계약상 스테이킹 보상을 최소 분기마다 현금화해 주주에게 분배해야 하며, 현재 월 단위로 분배할 계획이라고 밝혔다. 다만 향후 분배액은 스테이킹 보상 규모에 따라 달라져 예측할 수 없다고 덧붙였다.
그레이스케일 하이퍼리퀴드 스테이킹 ETF는 하이퍼리퀴드 네트워크의 가상자산인 HYPE 토큰을 보유하고 그 일부를 스테이킹해 발생하는 보상을 주식 가치에 반영하도록 설계된 상장지수펀드다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
