비질에이전트 인수 후 첫 분기 전체 반영·텍사스주 계약 효과…매출총이익률은 55%로 하락
매출 증가는 최근 인수한 비질에이전트(VigilAigent)가 인수 후 처음으로 분기 전체 실적을 반영해 약 80만 달러를 보탠 데다 텍사스주와의 계약이 기여한 결과다. 회사는 기존 사업 부문의 안정화도 이어졌다고 설명했다.
토니 스콧 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "기존 사업 매출이 주로 텍사스주와의 계약에 힘입어 전년 수준에 근접했다"며 "기존 파트너십과 정부 관계 확대, 신규 시장 진출 등 파이프라인에서 형성되고 있는 기회가 향후 지속 가능한 매출 성장을 의미 있게 뒷받침할 수 있다고 본다"고 말했다.
매출총이익률 하락과 영업손실 확대
3분기 매출총이익은 147만 7000달러로 전년 동기 150만 5000달러보다 소폭 줄었다. 매출총이익률은 55%로 직전 분기 66%, 전년 동기 77%에서 하락했다. 회사는 매출 및 제품 구성 변화, 특히 마진이 상대적으로 낮은 비질에이전트의 관리형 서비스 매출이 더해진 영향이라고 설명했다.영업비용은 430만 달러로 직전 분기 대비 80만 달러, 전년 동기 대비 60만 달러 증가했다. 이 가운데 비질에이전트 관련 영업비용이 약 80만 달러였고, 비질에이전트를 제외한 기존 인트루전 부문의 영업비용은 전년 동기보다 약 20만 달러(5%) 줄었다. 회사는 인력과 계약직, 재량 마케팅 지출을 줄이고 경영진과 이사회 현금 보상의 일부를 지분으로 교환해 현금을 아꼈다고 밝혔다.
3분기 영업손실은 279만 8000달러로 전년 동기 213만 6000달러에서 확대됐다. 약속어음 관련 이자비용은 39만 7000달러로 전년 동기 1만 7000달러에서 크게 늘었다. 연결 순손실은 308만 2000달러이며, 비지배지분 귀속분 18만 1000달러를 뺀 인트루전 귀속 순손실은 290만 1000달러(주당 0.12달러)다. 전년 동기 순손실은 209만 4000달러(주당 0.10달러)였다.
1~9월 누적 매출은 502만 1000달러로 전년 동기 561만 4000달러보다 줄었다. 같은 기간 영업손실은 886만 3000달러(전년 동기 631만 5000달러), 인트루전 귀속 순손실은 905만 4000달러(전년 동기 623만 4000달러)로 각각 늘었다.
현금 40만 달러와 자본 확충 조치
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 40만 달러로 지난해 말 362만 4000달러에서 줄었다. 같은 날 기준 총자본은 284만 8000달러였고, 유동부채 678만 9000달러가 유동자산 198만 7000달러를 웃돌았다. 유동부채 가운데 약속어음 유동성 부분은 329만 2000달러다.회사는 10월 29일 400만 달러 규모의 채무를 시리즈 B 우선주로 교환했다. 이 거래와 최근 마친 워런트 행사 유도 거래, 시장가 발행(ATM) 방식의 소량 주식 매각을 합쳐 주주지분이 500만 달러를 넘어섰고, 이에 따라 나스닥 상장 요건을 충족해 최저 입찰가(주당 1달러) 요건 회복을 위한 180일 추가 유예 자격을 얻었다고 밝혔다. 인트루전은 앞서 지난 5일 이 유예를 승인받아 시한이 2027년 5월 3일까지로 늘었다고 공시한 바 있다.
한편 인트루전 지분 약 8.9%를 보유한 테고 사이버(Tego Cyber)는 같은 날 제출한 대량보유 보고서(Schedule 13D)에서 CEO 승계와 이사회 재편 등을 인트루전 이사회와 논의하겠다고 밝혔다.
인트루전은 텍사스주 플래노에 본사를 둔 사이버 보안 기업으로, 인공지능(AI) 기반 사이버 공격 예방과 위협 인텔리전스, 관리형 사이버 보안 솔루션을 제공한다. 2026년에는 AI 기반 관리형 보안 서비스 업체 비질에이전트를 인수했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
