보통주 396만여 주 발행해 자금 확보, 경영진은 현 자본으로 향후 1년 운영 자금 부족 판단
분기보고서에 따르면 9월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 2227만 5000달러, 누적 결손금은 1억 2983만 5000달러다. 올해 9개월 동안 영업활동에 쓴 현금은 2150만 달러다. 경영진은 9월 30일 기준 자본으로는 재무제표 발행일로부터 최소 1년간 계획된 운영 자금을 감당하기에 충분하지 않다고 판단했고, 이것이 계속기업 존속 능력에 중대한 의문을 불러일으킨다고 밝혔다.
회사는 ATM을 포함한 주식 발행, 차입이나 신용 한도, 전략적 제휴, 라이선스 계약 등으로 추가 자금을 확보할 계획이다. 다만 필요한 시점과 규모로 자금을 조달할 수 있을지는 보장되지 않는다며, 경영진의 계획으로는 존속 능력에 대한 의문이 해소되지 않는다고 결론지었다. 회사는 같은 날 실적 보도자료에서 기존 현금 및 현금성 자산으로 2027년 3분기까지 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상했다.
일괄신고서 기반 ATM 판매 내역
회사는 지난 5월 1일 최대 2억 달러 규모의 증권을 발행할 수 있는 일괄신고서(Form S-3)를 제출했고, 이 신고서는 5월 12일 효력이 발생했다. 신고서에 포함된 ATM 투자설명서는 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비시스(JonesTrading Institutional Services LLC)를 판매 대리인으로 최대 1250만 달러어치의 보통주 판매를 허용했다.회사는 3분기 중 이 기존 투자설명서에 따라 보통주 311만 769주를 팔아 약 1100만 달러를 조달했다. 이어 7월 17일 약 970만 달러 규모의 새 투자설명서 보충서를 제출했고, 그 효력 발생 뒤 보통주 85만 3843주를 추가로 팔아 약 230만 달러를 확보했다. 회사는 Form S-3 일반지침 I.B.6에 따라 이 신고서로 판매할 수 있는 금액에 제한을 받는다.
3분기 ATM 판매 대금은 총 1334만 4000달러이며, 수수료와 발행 비용으로 53만 2000달러가 들었다. 9월 30일 기준 새 투자설명서 보충서에 따라 추가로 판매할 수 있는 잔여 한도는 약 740만 달러다. 발행주식 수는 지난해 말 938만 1344주에서 9월 30일 기준 1334만 5956주로 늘었다.
주요 공급업체 의존도
회사는 주요 공급업체 1곳(Vendor A)에 대한 의존도도 공개했다. 이 업체가 3분기 영업비용에서 차지한 비중은 44%로 전년 동기 35%보다 커졌고, 9개월 누적 기준으로는 전년과 같은 39%였다. 9월 30일 기준 전체 매입채무에서 이 업체의 비중은 66%로 지난해 말 84%보다 낮아졌다. 회사는 주요 공급업체의 공급망이 크게 중단되면 전임상·임상시험이 차질을 빚을 수 있다고 밝혔다.트바디 테라퓨틱스는 염증 및 증식성 질환 치료를 위해 STAT3을 표적으로 하는 경구용 소분자 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오제약회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
