3분기 NAV 주당 23.70달러로 61.14% 급등…스테이킹 수익 2만 5741달러 기록
3분기 동안 신규 발행된 주식은 27만 주(661만 6252달러 상당), 상환된 주식은 20만 주(476만 4700달러 상당)로 집계돼 자본거래로 185만 1552달러의 순자산이 추가됐다. 이에 따라 발행주식수는 6월 30일 기준 10만 주에서 9월 30일 기준 17만 주로 늘었다. 상환은 모두 9월에 이뤄졌으며 주당 평균 가격은 23.82달러였다.
펀드가 보유한 솔라나(SOL)의 가격 상승도 순자산 증가를 이끌었다. 솔라나 가격이 6월 30일 개당 73.62달러에서 9월 30일 117.19달러로 59.18% 상승함에 따라 주당 순자산가치(NAV)는 14.71달러에서 23.70달러로 61.14% 급등했다. 3분기 중 NAV 최저치는 8월 6일 기록한 14.59달러, 최고치는 9월 25일 기록한 24.63달러다. 9월 30일 기준 보유 솔라나는 3만 4388개, 공정가치는 402만 9830달러다.
3분기 운용 실적 및 스테이킹 수익 상세
3분기 운용으로 인한 순자산 증가액은 70만 6353달러였다. 주요 항목별로는 미실현 평가이익 102만 4276달러, 매도 실현손실 34만 1002달러, 스테이킹 수익 2만 5741달러가 발생했으며 스폰서 수수료로 2662달러가 지출됐다.올해 9개월 누적 기준으로는 스테이킹 수익 6만 5362달러, 미실현 평가이익 33만 9984달러, 실현손실 37만 5179달러, 순 스폰서 수수료 2662달러(수수료 5864달러에서 면제액 3202달러 차감)가 반영돼 운용을 통한 순자산 증가액은 2만 7505달러였다. 다만 연초 대비로는 솔라나 가격이 지난해 12월 31일 124.26달러에서 117.19달러로 5.69% 하락하면서 주당 NAV도 24.09달러에서 23.70달러로 1.61% 떨어졌다.
펀드는 스폰서인 카나리 캐피털 그룹(Canary Capital Group LLC)에 솔라나 보유분의 연 0.50%를 단일 수수료로 지급한다. 스폰서는 그동안 이 수수료를 전액 면제해 왔으나 면제 조건에 따라 2026년 6월 30일 면제가 만료됐고, 7월 1일부터는 정상 수수료가 적용되고 있다.
카나리 마리네이드 솔라나 ETF는 2025년 6월 6일 델라웨어주 법률에 따라 설립된 신탁 형태의 상장지수펀드다. 솔라나 가격에 대한 노출 제공을 주된 투자 목표로, 솔라나 네트워크의 지분증명(PoS) 검증 참여를 통한 솔라나 추가 획득을 부차적 목표로 삼는다. 스테이킹은 마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)를 통해 이뤄지며 검증인 수수료는 스테이킹 보상의 10%를 넘지 않는다. 펀드 주식은 나스닥에서 'SOLC' 티커로 거래된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
