운용 개시 후 첫 분기 실적 발표…골드 ETF NAV 41.74달러·실버 ETF 60.66달러
텍사스 프레셔스 메탈스 트러스트는 얀 올 스트리트 피지컬 골드 ETF(Y'all Street Physical Gold ETF, NASDAQ: YSAU)와 얀 올 스트리트 피지컬 실버 ETF(Y'all Street Physical Silver ETF, NASDAQ: YSAG) 등 두 개의 시리즈로 구성돼 있다. 두 펀드는 지난 7월 13일 SEC의 등록 효력 발생을 거쳐 7월 14일 운용을 개시했으며, 7월 15일 나스닥 시장에 각각 상장됐다.
공시에 따르면 9월 30일 기준 결합 기준 총 순자산은 1589만 4136달러다. 이 가운데 골드 펀드(YSAU)의 순자산은 1043만 4836달러, 실버 펀드(YSAG)의 순자산은 545만 9300달러를 기록했다. 7월 14일부터 9월 30일까지 운용 기간 결합 기준 순운용이익은 49만 4936달러다.
펀드별 운용 성과 및 현물 보유 현황
골드 펀드(YSAU)는 해당 기간 운용에 따른 순자산 증가액이 24만 4836달러였다. 순투자손실은 4684달러였으나 금 현물 평가이익이 24만 9520달러 발생하며 증가를 견인했다. 발행 주식 수는 25만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 41.74달러다. 기초 주당 NAV 40.76달러 대비 NAV 기준 총수익률은 2.40%다. 9월 30일 기준 보유 중인 금 현물은 2475.396 트로이온스로 공정가치는 1033만 7996달러에 달한다.실버 펀드(YSAG)는 동 기간 운용에 따른 순자산 증가액이 25만 100달러였다. 순투자손실 4245달러, 비용 지급을 위해 매각한 은에서 발생한 실현이익 710달러, 은 현물 평가이익 25만 3635달러가 반영됐다. 발행 주식 수는 9만 주, 주당 NAV는 60.66달러다. 기초 주당 NAV 57.88달러 대비 NAV 기준 총수익률은 4.80%다. 은 현물 보유량은 88994.670 트로이온스로 공정가치는 540만 4646달러다.
스폰서 수수료 구조 및 보고서 제출 이후 동향
펀드의 일상 운영비용은 스폰서 수수료(Sponsor's Fee)로 충당된다. 스폰서 수수료는 일평균 순자산 기준으로 골드 펀드 연 0.24%, 실버 펀드 연 0.39% 비율로 매일 적립되어 매월 후불 지급된다. 해당 기간 발생한 스폰서 수수료는 골드 펀드 5435달러, 실버 펀드 4678달러로 총 1만 113달러다.보고서 제출 직전인 11월 9일 기준 주식수 변동도 함께 공시됐다. 골드 펀드(YSAU)의 발행 주식 수는 38만 주로 9월 말 대비 52.0% 증가했으며 총 순자산은 49.9% 늘어났다. 반면 실버 펀드(YSAG)의 발행 주식 수는 5만 주로 44.4% 감소했으며 총 순자산은 51.8% 줄었다.
텍사스 프레셔스 메탈스 트러스트는 델라웨어주 법에 따라 설립된 법정 신탁으로, 투크리엄 자산운용(Teucrium Asset Management, LLC)이 스폰서를 맡고 있다. 보관기관인 텍사스 프레셔스 메탈스(Texas Precious Metals LLC)가 텍사스주 샤이너 및 뉴욕주 헴스테드 수장고에 실물 금과 은을 보관한다. 회계연도는 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
