3분기 순손실 1556만 달러로 확대, 연말 ARR 전망 1억 4800만~1억 5000만 달러 유지
3분기 순손실은 1556만 4000달러(주당 0.09달러)로 전년 동기 179만 6000달러(주당 0.01달러)보다 확대됐다. 영업손실도 1440만 2000달러로 전년 동기(859만 6000달러)보다 커졌다. 매출총이익률은 49.7%로 전년 동기와 같았다.
영업비용 가운데 일반관리비가 1865만 7000달러로 전년 동기(1257만 9000달러)보다 늘었다. 회사가 일회성으로 분류한 법률·규제 관련 비용은 3분기에 477만 8000달러였다. 영업외 항목에서는 전년 동기에 조건부 언아웃 부채 공정가치 변동 이익 752만 1000달러 등으로 영업외수익 680만 달러가 잡혔으나, 올해 3분기에는 영업외비용 116만 2000달러가 발생했다.
비GAAP 기준 조정 EBITDA(이자·법인세·감가상각비 차감 전 이익)는 474만 9000달러로 전년 동기(513만 1000달러)보다 줄었고, 조정 EBITDA 마진은 10.0%(전년 동기 12.0%)였다. 비GAAP 조정손실은 293만 8000달러(희석주당 0.02달러)로 전년 동기 344만 3000달러(희석주당 0.02달러)보다 줄었다. 3분기 말 연간 반복 매출(ARR)은 1억 4051만 달러로 전년 동기(1억 1720만 달러) 대비 20% 늘었다.
1~9월 누적 매출은 1억 3742만 6000달러로 전년 동기(1억 740만 1000달러) 대비 28% 증가했다. 누적 순손실은 2987만 1000달러(주당 0.17달러)로 전년 동기 4402만 달러(주당 0.26달러)보다 줄었고, 누적 조정 EBITDA는 1312만 4000달러로 전년 동기(929만 7000달러)보다 늘었다.
존 케지어스키(John Kedzierski) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "역대 최대 계약이 포함됐던 전년 실적과 비교하는 어려운 여건에서도 두 자릿수 매출 성장을 달성했고, ARR은 매출보다 빠르게 성장했다"고 말했다. 그는 영업 역량과 제품 혁신에 대한 투자로 2027년 이후 전망과 투자자의 날에 제시한 장기 모델에 대한 확신이 커지고 있다며, 매출 성장률이 2031년까지 연평균 약 25% 수준으로 높아질 것으로 예상한다고 밝혔다.
2026년 연간 전망 일부 상향
회사는 2026년 연간 매출 전망치를 1억 8200만~1억 8500만 달러로 제시했다. 지난 8월 11일 제시한 1억 8000만~1억 8500만 달러에서 하단을 올린 것으로, 전년 대비 약 25~27% 성장하는 수준이다. 회사는 전망 범위가 신규 장비 배치에서 구매형 구독과 순수 구독 모델이 차지하는 비중에 따라 달라진다고 설명했다.2026년 말 ARR 전망치는 약 1억 4800만~1억 5000만 달러(전년 대비 약 23~25% 성장)로 기존 전망을 유지했다. 올해 조정 EBITDA 전망치는 1500만~1600만 달러에서 1550만~1650만 달러로 높였고, 조정 EBITDA 마진은 한 자릿수 후반으로 예상했다.
현금흐름과 잔여 이행의무
9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 시장성 유가증권은 6686만 1000달러였다. 3분기 영업활동 현금흐름은 1796만 2000달러, 잉여현금흐름은 324만 7000달러로 전년 동기(마이너스 1148만 5000달러)에서 플러스로 돌아섰다. 3분기 말 잔여 이행의무(RPO)는 3억 2580만 달러로 전분기 대비 1320만 달러 늘었다. 9월 30일 기준 누적 결손금은 4억 1767만 3000달러다.이볼브 테크놀로지스는 AI 기반 보안 검색 솔루션을 개발·제공하는 보안 기술 기업으로, 미국 매사추세츠주 월섬에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
