SOL 개당 73.62달러에서 117.19달러로 상승, 분기 총수익률 60.47%…스테이킹 보상 179만 8000달러·10월과 11월 분배금 지급
3분기 실현·미실현 손익 합계는 6091만 6000달러 이익이었다. 미실현 평가이익이 6982만 9000달러로 전년 동기(2675만 2000달러)를 크게 웃돌았고, 환매 대응을 위한 솔라나 매각 손실(874만 1000달러)을 포함해 891만 3000달러의 실현손실이 났다.
3분기 스테이킹 보상 수익은 179만 8000달러로 집계됐다. 전년 동기에는 스테이킹 수익이 없었다. 비용 13만 8000달러를 뺀 순투자이익은 166만 달러로, 전년 동기 63만 5000달러 손실에서 이익으로 돌아섰다.
올해 1~9월 누적으로는 스테이킹 보상 수익 555만 9000달러를 거뒀으나, 환매 관련 솔라나 매각 손실(1868만 4000달러)을 포함한 실현손실 1923만 6000달러 탓에 운용에 따른 순자산이 369만 5000달러 감소했다. 전년 동기에는 587만 4000달러 증가였다. 같은 기간 솔라나 가격은 지난해 말 개당 123.97달러에서 117.19달러로 내렸다.
순자산 3개월 새 111% 증가
9월 30일 기준 순자산은 2억 1346만 6000달러로 3개월 새 111% 늘었다. 3분기에 845만 주가 새로 설정(6712만 9000달러)되고 271만 주가 환매(1679만 4000달러)됐다. 보유 솔라나는 182만 1062.63개, 공정가치는 2억 1341만 달러(개당 117.19달러)다.주당 순자산가치(NAV)는 6월 말 5.54달러에서 9월 말 8.89달러로 올라 3분기 총수익률은 60.47%를 기록했다. 1~9월 누적 총수익률은 마이너스 2.20%다.
펀드는 9월 4일 스테이킹 보상으로 받은 솔라나를 재원으로 주주들에게 주당 0.029948달러, 총 60만 7769달러의 현금 분배금을 지급했다. 분배금 지급을 위해 보유 솔라나 일부를 매각했다.
스폰서 수수료 인하와 분기 후 분배금
앞서 6월 25일 스폰서인 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스(Grayscale Investments Sponsors, LLC)와 수탁자는 신탁 계약을 개정해 스폰서 수수료를 연 0.35%에서 0.19%로 내렸다. 검증인 수수료와 스폰서 스테이킹 수수료를 합한 몫도 총 스테이킹 보상의 23%에서 7%로 낮췄다. 지난해 10월 뉴욕증권거래소 상장 전에는 스폰서 수수료가 2.5%였다.이에 따라 3분기 스폰서 수수료는 6만 2180달러로 전년 동기(63만 5091달러)보다 크게 줄었다. 3분기 스폰서 스테이킹 수수료는 7만 4139달러였다.
분기 종료 후에도 두 차례 현금 분배가 이뤄졌다. 10월 6일 주당 0.032602달러(총 80만 2470달러), 11월 4일 주당 0.034959달러(총 67만 6252달러)의 분배금을 각각 지급했다.
또 11월 5일 스폰서는 계열사인 그레이스케일 시큐리티스(Grayscale Securities, LLC)와 광고 검토·제출 대리 계약을 맺고, 마케팅 자료의 SEC·금융산업규제청(FINRA) 규정 준수 검토와 FINRA 제출 업무를 맡겼다. 수수료는 스폰서가 부담한다. 기존 마케팅 대리인 포사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)는 이 업무에서 빠지고 설정·환매 주문 검토 등 나머지 업무를 계속 맡는다.
그레이스케일 솔라나 스테이킹 ETF는 솔라나를 보유하고 그 일부를 스테이킹해 보상을 얻는 델라웨어주 법정신탁 형태의 상장지수펀드로, 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스가 스폰서를 맡고 있다. 본사는 코네티컷주 스탬퍼드에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
