스테이킹 보상 수익 9만 1000달러 기록, 분기 말 이후 10월·11월에도 현금 분배 실시
3분기 실현 및 미실현 이익은 1618만 3000달러로 전년 동기(137만 8000달러)보다 대폭 늘었다. 이 가운데 미실현 평가손익 순변동분이 1617만 5000달러였다. 스테이킹 보상 수익은 9만 1000달러였는데, 전년 동기에는 이 수익이 없었다. 총비용은 4만 1000달러로 전년 동기(7만 달러)보다 줄었고, 순투자손익은 5만 달러 이익으로 전년 동기 7만 달러 손실에서 흑자로 돌아섰다.
1~9월 누적 운용에 따른 순자산 증가액은 806만 7000달러로, 전년 동기 297만 3000달러 감소에서 증가로 돌아섰다. 같은 기간 수이 가격은 지난해 말 1.40달러에서 1.15달러로 떨어졌지만, 신탁은 가격 등락과 신규 주식 설정 시점의 영향으로 실현 및 미실현 이익 791만 9000달러를 냈다고 설명했다. 누적 스테이킹 보상 수익은 24만 6000달러다.
9월 30일 기준 순자산은 4607만 6000달러로 지난해 말(430만 1000달러)보다 급증했고, 3분기에만 119% 늘었다. 수이 가격 상승과 함께 3분기 신규 주식 설정으로 약 1087만 6229개(988만 3000달러어치)의 수이가 유입된 영향이다. 발행주식 수는 276만 8900주로 지난해 말 21만 2900주에서 늘었고, 주요시장 기준 주당 순자산가치는 16.64달러로 지난해 말(20.20달러)보다 낮았다.
보유 수이는 4016만 3749.17개이며, 투자 자산(수이) 공정가치에는 스테이킹 중인 수이 4177만 2000달러어치가 포함돼 있다. 스폰서 스테이킹 수수료와 커스터디언·스테이킹 제공업체 몫을 합하면 총 스테이킹 보상의 23%이고, 나머지는 신탁이 갖는다.
스테이킹 보상 현금 분배와 수수료
신탁은 스테이킹 보상으로 받은 수이를 현금화해 주주에게 분배하고 있다. 3분기 중인 9월 4일 주당 0.008772달러(총 2만 955달러)를 지급했고, 분기 말 이후인 10월 6일 주당 0.014204달러(총 3만 9045달러), 11월 4일 주당 0.010534달러(총 3만 1169달러)를 각각 분배했다. 신탁은 현재 월 단위로, 적어도 분기마다 한 번은 분배할 계획이라고 밝혔다.장외시장에서 거래되던 신탁 주식은 2월 18일 NYSE 아카에 상장했고, 스폰서 수수료도 이날부터 연 2.5%에서 연 0.35%로 낮아졌다. 스폰서는 같은 날부터 수수료 일부를 면제했으며, 이 3개월 면제 기간이 5월 18일 끝나 이후에는 연 0.35%가 적용되고 있다. 3분기 스폰서 수수료는 2만 2726달러로 전년 동기(6만 9284달러)보다 줄었고, 스폰서 스테이킹 수수료는 1만 8841달러였다.
광고 검토 업무 계열사로 이관
스폰서인 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스(Grayscale Investments Sponsors, LLC)는 11월 5일 신탁을 대리해 계열사 그레이스케일 시큐리티스(Grayscale Securities, LLC)와 광고 검토·제출 대행 계약을 맺었다. 그레이스케일 시큐리티스는 이날부터 마케팅 자료가 미국 증권거래위원회(SEC)와 금융산업규제청(FINRA)의 광고 규정에 맞는지 검토·승인하고 FINRA에 제출한다. 대행 수수료는 스폰서가 신탁 대신 낸다.같은 날 기존 마케팅 대행사 포사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)와의 계약도 네 번째로 개정됐다. 포사이드는 마케팅 자료 검토·제출 업무에서 빠지고, 지정참가회사의 설정·환매 주문 검토 등 나머지 업무는 계속 맡는다.
그레이스케일 수이 스테이킹 ETF는 2024년 4월 30일 설립돼 같은 해 8월 1일 운용을 시작한 델라웨어주 법정 신탁이다. 수이 토큰을 보유하고 그 일부를 수이 네트워크의 지분증명 검증 프로토콜에 스테이킹해 받는 보상을 주식 가치에 반영하는 것을 목표로 하며, 스폰서가 일상적인 관리를 맡는다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
