3분기 실적 컨퍼런스콜 녹취록 공시…부채 차감 순금융자산 약 13억 달러, 3분기 자사주 매입은 없어
스콧 글레이브(Scott Glabe) 총괄법률고문은 상환 규모에 대해 사채 문서에 따라 보유자들에게 통지가 나갔고 보유자들은 이달 말께까지 상환 청구 여부를 알려야 해 아직 구체적으로 말할 수 없다고 밝혔다. 케빈 맥건(Kevin McGurn) 임시 최고경영자(CEO)는 장부상 자산이 23억 달러라며 "현재 생각은 현금과 신용을 섞어 사채를 상환하는 것"이라고 말했다. 그는 "지금으로서는 추가 지분 발행에 나설 생각이 없으며, 수익 운용 전략을 이어가고 비트코인 가격이 회복될 수 있도록 비트코인을 최대한 보존하고 싶다"고 덧붙였다.
맥건 CEO는 앞선 발표에서 "공개시장에서 지분으로 자금을 조달할 필요가 없는 유리한 위치에 있다"면서도 변화하는 시장과 자본 수요에 대응해 재무 유연성을 유지할 수단은 계속 검토하겠다고 단서를 달았다. 필립 주한(Phillip Juhan) 최고재무책임자(CFO)는 9월 30일 기준 부채를 차감한 순금융자산이 약 13억 달러라며, 이런 재무상태가 상환 시점이 돌아오는 약 10억 달러의 전환사채에 대응할 유연성을 준다고 설명했다.
주한 CFO는 승인된 4억 달러 규모의 자사주 매입 한도 가운데 앞서 4000만 달러를 사용했으며, 3분기에는 자사주를 매입하지 않았다고 밝혔다. 또 핵융합 에너지 기업 TAE 테크놀로지스(TAE Technologies)와의 합병은 대등합병이어서 합병법인의 주식 수가 현재 유통주식의 약 2배가 된다며, 현재 약 3억 주인 발행주식이 완전 희석 기준 약 6억 주로 늘어난다고 설명했다.
영업비용 감소와 비트코인 운용 방식 전환
주한 CFO는 디지털 자산과 담보 제공 디지털 자산 관련 손익을 제외한 3분기 총영업비용이 2650만 달러로 2분기보다 45%, 전년 동기보다 37% 줄었다고 밝혔다. 2026년 7월 남은 스팩(SPAC) 관련 사안이 해결되면서 법률 비용이 2분기 2000만 달러 이상에서 3분기 240만 달러로 줄어든 영향이 컸다. 3분기 매출은 약 300만 달러로 2분기보다 78% 늘었고, 일부 비현금 항목을 조정한 EBITDA(상각전영업이익) 손실 1230만 달러는 2분기보다 65% 개선됐다.9월 30일 기준 비트코인 보유량은 약 1만 5649개로, 이 가운데 약 1만 1385개가 비트코인 수익 운용 프로그램에 담보로 제공됐다. 회사는 이와 별도로 비트코인 관련 증권인 IBIT 700만 주를 보유하고 있다. 회사는 7월부터 보유 자산을 외부 기관이 운용하는 이 프로그램으로 옮기기 시작했고, IBIT 일부를 매각한 대금으로 3분기 중 비트코인 4359개를 사들였다.
주한 CFO는 3분기 디지털 자산 이익 3억 7810만 달러가 주로 비트코인 가격이 6월 30일 약 5만 9000달러에서 9월 30일 약 8만 4000달러로 42% 오른 데 따른 것이라고 설명했다. 9개월 누적 영업활동 현금 사용액이 2840만 달러로 전년 동기 260만 달러 유입에서 돌아선 데 대해서는, 외부 기관 운용으로 전환하면서 디지털 자산 수익 운용 전략을 일시 중단하고 수익을 달러가 아닌 비트코인으로 받은 점을 원인의 일부로 들었다.
맥건 CEO는 연말까지의 과제로 2026년 말 예정인 TAE 합병 종결, 트루스 API(Truth API)·트루스+(Truth+)·트루스 소셜(Truth Social) 중심의 계약 기반 반복 매출과 광고 매출 확대, 주주 희석 대신 현금과 신용을 활용한 자본구조 정리와 주가를 누르는 공매도 포지션 완화, 투명성 유지를 꼽았다.
트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹은 소셜 미디어 플랫폼 '트루스 소셜(Truth Social)'과 스트리밍 서비스 '트루스+(Truth+)' 등을 운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
