연간 매출 6억 2200만 달러로 5% 증가…2027 회계연도 매출 가이던스 6억 4800만~6억 6000만 달러 제시
4분기 매출은 1억 6708만 8000달러로 전년 동기(1억 5919만 2000달러)보다 5% 늘었다. 환율과 UK 바이오센터(UK Biocentre Limited) 인수 효과를 뺀 유기적 매출 증가율은 2%였다. 부문별로는 샘플 관리 솔루션(Sample Management Solutions) 매출이 9400만 달러로 9% 늘었고, 멀티오믹스(Multiomics) 매출은 7300만 달러로 전년 동기와 같았다.
4분기 영업이익은 250만 6000달러로 전년 동기(190만 1000달러)보다 31.8% 늘었고, 영업이익률은 1.5%로 0.3%포인트 올랐다. 순이익은 678만 9000달러(희석 주당순이익 0.16달러)로 전년 동기 5087만 7000달러(주당 1.11달러)보다 86.7% 줄었다. 전년 동기 실적에는 해외 자회사 주식의 무가치 손금 처리(worthless stock deduction)에 따른 4560만 달러 규모의 일회성 세금 혜택이 반영돼 있었다.
비일반회계기준(non-GAAP) 조정 희석 주당순이익은 0.28달러로 전년 동기(0.21달러)보다 33% 증가했다. 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 이익)는 1940만 달러, 조정 EBITDA 마진은 11.6%로 전년 동기보다 1.4%포인트 낮아졌다.
연간 실적과 영업권 손상차손
2026 회계연도 연간 매출은 6억 2170만 3000달러로 전년(5억 9382만 1000달러)보다 5% 늘었고, 유기적 매출 증가율은 2%였다. 샘플 관리 솔루션 매출은 3억 4400만 달러로 6%, 멀티오믹스 매출은 2억 7700만 달러로 3% 증가했다.연간 영업손실은 1억 7469만 9000달러로 전년(2684만 4000달러 손실)보다 적자 폭이 커졌다. 2분기에 인식한 1억 4908만 3000달러 규모의 영업권·무형자산 손상차손이 주된 원인이다. 회사는 3월 31일 기준 영업권 손상 평가에 따라 멀티오믹스 1억 1240만 달러, 샘플 관리 솔루션 3660만 달러의 비현금성 영업권 손상차손을 반영했다고 설명했다.
연간 계속영업 순손실은 1억 5786만 6000달러로, 전년 계속영업 순이익 2445만 8000달러에서 적자로 돌아섰다. 중단영업 손실 911만 9000달러를 더한 연간 순손실은 1억 6698만 5000달러(희석 주당 3.70달러 손실)로 전년(5576만 3000달러 손실, 주당 1.22달러 손실)보다 늘었다. 조정 희석 주당순이익은 0.48달러로 전년(0.51달러)보다 줄었다.
9월 30일 기준 현금·현금성자산·제한현금·유가증권 합계는 5억 600만 달러다. 연간 영업현금흐름은 5800만 달러, 설비투자는 3000만 달러, 잉여현금흐름은 2700만 달러였다. 회사는 B 메디컬 시스템즈 매각과 관련한 3500만 달러 규모의 판매자 대출(vendor loan)을 9월 3일 미지급 이자와 함께 전액 상환받았다.
2027 회계연도 가이던스
어젠타는 2027 회계연도 계속영업 매출을 약 6억 4800만~6억 6000만 달러로 제시했다. 유기적 매출 증가율은 3~5%, 조정 EBITDA 마진은 전년보다 200~250bp(2~2.5%포인트) 확대될 것으로 내다봤다. 이 마진 전망에는 엘레젠·신플렉시티 관련 약 100bp의 희석 효과가 포함돼 있다. 잉여현금흐름은 약 25% 개선될 것으로 예상했다.부문별 유기적 매출은 샘플 관리 솔루션이 한 자릿수 중반, 멀티오믹스가 한 자릿수 초반 성장할 것으로 전망했다. 매출 전망 상단에는 엘레젠과 신플렉시티의 잠재적 기여분이 들어 있으며, 회사는 2027 회계연도가 주로 이들 역량의 통합·규모 확대·상업화의 해가 될 것이라고 밝혔다. 1분기에는 전년 동기 대비 유기적 매출 3~4% 증가, 조정 EBITDA 마진 약 100~150bp 확대를 예상했다.
엘레젠·신플렉시티 거래 금액과 자사주 매입
어젠타가 지난달 30일(현지시간) 공시한 엘레젠(Elegen)·신플렉시티(SynPlexity) 거래와 관련해, 당시 공시에 없던 금액이 이번에 나왔다. 10월 28일 체결한 엘레젠 라이선스 계약은 초기 기간 5년 동안 고정 라이선스 수수료가 총 2300만 달러다.같은 날 인수한 신플렉시티의 기본 인수가는 현금 1500만 달러로, 이 가운데 약 250만 달러는 유보됐고 통상적인 종결 및 종결 후 조정을 거친다. 2029년 9월 30일까지 특정 매출 목표를 달성하면 최대 1000만 달러의 조건부 대가를 추가로 지급한다. 회사는 인수 시점 때문에 기업결합의 최초 회계처리가 아직 끝나지 않았다고 밝혔다.
어젠타는 2026 회계연도 중 2025년 자사주 매입 프로그램에 따라 보통주 440만 주를 1억 1820만 달러(수수료·소비세 제외)에 장내 매입했다. 9월 30일 기준 이 프로그램의 추가 매입 가능 잔여 한도는 1억 3180만 달러다. 이 프로그램은 2025년 12월 8일 이사회가 승인한 것으로, 2028년 12월 31일까지 최대 2억 5000만 달러어치의 보통주를 매입할 수 있다.
마틴 마다우스(Martin Madaus) 임시 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "개선되는 흐름 속에 2026 회계연도를 마무리했고, 하반기에 더 강한 실적을 냈다"며 "2027 회계연도의 핵심은 꾸준한 실행과 실적 가속화로, 유기적 성장과 수익성·현금 창출 확대, 전략 과제 실행에 집중하겠다"고 밝혔다.
어젠타는 미국 매사추세츠주 벌링턴에 본사를 둔 생명과학 솔루션 기업으로, 제약·바이오·학계·의료 기관을 대상으로 콜드체인 샘플 관리 솔루션과 멀티오믹스 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
