매출은 2255만 달러로 6% 증가…주당 0.12달러 분기 배당 결의
1분기 석유·천연가스·천연가스액(NGL) 매출은 2255만 4000달러로 전년 동기 2128만 8000달러 대비 6% 증가했다. 1일 평균 생산량은 6,978석유환산배럴(BOEPD)로 전년 동기(7,315 BOEPD) 대비 5% 감소했으나, BOE당 평균 실현 가격이 35.13달러로 11% 상승하면서 매출이 늘었다. 품목별 매출은 원유 1389만 5000달러, 천연가스 547만 6000달러, NGL 318만 3000달러다.
원유 실현 가격은 배럴당 81.74달러로 전년 동기(62.18달러) 대비 31% 올랐고 NGL 가격도 26% 상승했지만, 천연가스 가격은 Mcf당 2.51달러로 8% 하락했다. 회사는 생산량 감소의 주된 원인으로 델리(Delhi)와 텍스멕스(TexMex)의 계획에 없던 가동 중단, 포트폴리오 전반의 자연 감소를 들었다.
1분기 영업이익은 186만 1000달러로 전년 동기 영업손실 8만 5000달러에서 흑자 전환했다. 그러나 파생상품 계약에서 536만 5000달러의 순손실이 발생하면서 세전손실 452만 3000달러, 순손실 299만 2000달러를 기록해 전년 동기(순이익 82만 4000달러) 대비 적자로 돌아섰다. 희석 주당순손실은 0.08달러다.
파생상품 미실현 손실(405만 4000달러) 영향을 제외한 비GAAP 조정 순손실은 31만 달러로 전년 동기(7만 9000달러 순손실) 대비 적자 폭이 확대됐다. 조정 EBITDA는 684만 4000달러로 전년 동기 730만 1000달러 대비 6% 감소했다. 회사는 생산량 감소와 천연가스 실현 가격 하락을 감소 원인으로 들었다.
퍼미안 광물권 편입과 윌리스턴 팜아웃
회사는 퍼미안 광물권(Permian Minerals) 자산이 8월 20일 인수 효력 발생일 이후 하루 평균 약 218 BOE를 생산해 인수 당시 기대치를 웃돌았다고 밝혔다. 인수 종결부터 9월 30일까지 운영사들이 최소 21개 총 유정을 가동했다.분기 종료 후에는 윌리스턴 분지(Williston Basin)에서 현재 생산량이 미미한 순면적 636에이커를 약 250만 달러에 팜아웃했고, 0.25%의 오버라이딩 로열티 지분(ORRI)은 유지했다. 켈리 로이드(Kelly Loyd) 최고경영자(CEO)는 지난 분기 300만 달러 규모의 비생산 광물권 면적 매각에 이은 거래라며, 포트폴리오 여러 지역에서 비생산 광구 지분의 추가 팜아웃을 협상 중이라고 밝혔다.
차입 현황과 53분기 연속 배당
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 310만 달러, 선순위 담보 신용한도 차입금은 6000만 달러(가중평균 금리 6.48%)이며 총유동성은 1530만 달러다. 1분기 중 회사는 배당금 490만 달러와 퍼미안 광물권 인수 대금 1600만 달러를 지출했다. 지출의 일부는 8월 공모 증자 순수입 1250만 달러, 신용한도 순차입 350만 달러, 영업활동 순현금 330만 달러로 충당했다.신용한도의 차입기준액은 8월 20일 퍼미안 광물권 인수 자금 확보를 위해 6500만 달러에서 7300만 달러로 일시 상향됐다가, 10월 20일 반기 재심사에서 7000만 달러로 재결정됐다. 10월 20일 기준 가용 한도는 920만 달러다.
이사회는 11월 9일 2027회계연도 2분기 보통주 주당 0.12달러의 현금 배당을 결의했다. 배당기준일은 12월 15일, 지급일은 12월 31일이다. 이번 배당은 2013년 12월 31일 이후 53분기 연속 현금 배당이며, 회사가 지금까지 보통주 배당으로 주주에게 돌려준 금액은 약 1억 5660만 달러(주당 4.65달러)다.
에볼루션 페트롤리엄은 미국 육상 석유·천연가스 자산의 광구지분(working interest)과 로열티 지분을 보유하고 투자하는 독립 에너지 기업으로, 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
